Номера платежных поручений в счет-фактуре отличаются от платежных поручений, на которые закрываются входящие документы в 1С

Вопрос задал Светлана Ш. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586), редакция 3.0 (3.0.160.16). Организация на ОСН является микропредприятием и относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Вид деятельности — производство и транспортные услуги.
В апреле месяце за нашу организацию заплатила другая организация («В») лизинговые платежи.
Когда я получила счет-фактуру от «Европлана», то в строчке «К платежно-расчетному документу» указаны наш номер п/п авансовой платежки и номер платежки организации «В». Как мне в «1С:Бухгалтерии» в документе «Поступление, услуги лизинга» в окошке «Расчеты» указать данную платежку? Зачет с организацией «В» я сделала корректировкой долга.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Получается вы закрыли задолженность по лизинговым договорам по уже имеющимся поступлениям услуг лизинга, а лизинговая компания отнесла эти суммы на авансы.

    Вы с лизинговой компанией согласовывали какие платежи будут покрываться оплатой от третьего лица?

    Надо это момент уточнить. Возможно они неверно указали в СФ номер ПП.

  2. Мы отправляли письма и дебитору (ИП Погосян) и в лизинговую компанию. Вот так они выставили сф по услугам. Ручкой обвела номер платежки, которой ИП платил за нас. У нас какой счет при таком раскладе летит?

  3. При таком зачете у вас в корректировке долга должен быть не счет 76.07.2 и закрытие на документы от 31.03, а счет 60.02, который должен быть закрыт на документ от 30.04 (СФ, которую вы приложили)

  4. Проанализировала и решила, что менять не надо. Представляю скрин шоты по сч 76.07, сч 60.02, график лизинговых платежей.
    Остаток по сч 60.02 составляет 941250, до конца лизинговых платежей осталось 9 месяцев, восстановление с аванса ежемесячно 104583,33 (выделено желтым в графике) 104583,33х9=941250 (на 12 коп у меня не идет). Сч 76.07 тоже идет. Сч 76.07.1 3611407 сч 76.07.9 601901. 3611407х20/120=601901. Как вы думаете?

  6. Судя по скрину графика, платеж апреля должен закрыться на СФ апреля, а вы закрыли на СФ марта.

    Если у вас сейчас все верно по расчетам с лизинговой компанией и ПП указано в СФ верно, то проблем быть не должно.

  7. При таком зачете корректировкой долга Дт76.07.2 ДТ62.01 просто выпадает сч 60
    А если мы его еще вставим, то ничего не поменяется
    Дт60.02 Кт62.01 корректировка долга
    Дт 76.07.2 Кт60.02 зачет в поступлении услуг лизинга
    Спасибо, за рассмотрение моего вопроса

     1

  8. Мне не понятно на что должны были закрыться документы от марта, так как корректировка долга от 17.04.2024 — это, как понимаю, все таки аванс для закрытия СФ на услуги лизинга от 30.04.2024.

    Но если путаница только в том, что документы закрылись не на те оплаты, то это не критично.
    Проверьте как у вас закрыт 76.07.2 в разрезе всех субконто, вплоть до документов (ОСВ по 76.07.2).
    Если там ничего не зависло, оставляйте как есть.

  9. Это была оплата за март лизингового платежа, мы просили третье лицо оплатить и он оплатил 17 апреля. 76.07.2 проверила вплоть до документов, ничего зависшего нет

  10. Тогда, если это ошибка лизинговой компании, то можно для спокойствия попросить переделать документ от 30.04.2024, убрав лишнее ПП.
    Но если не уберут и останется как есть, на вычет по НДС это не повлияет.

  11. Убрать, не уберут, они же получили деньги на р/сч, неважно кто платил в назначении платежа стоит договор и организация, за которую платили и письмо было в лиз. компанию Да, на вычет это не влияет. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.