Добрый день.
Предприятие отгружает продукцию на экспорт (КИТАЙ) Shandong Huasheng (ОРГАНИЗАЦИЯ 1), контракт № 13/10/23 в юанях, расчет по контракту в юанях. Обязанность по задолженности по контракту 13/10/23 в размере 644000,00 CNY взяло на себя организация Suzhou Joyton Supply Chain Management (ОРГАНИЗАЦИЯ 2).
Согласно трехстороннему договору
Организация 2 перевела Первый платеж 11.10.2024 в размере 3 968 253,97 рублей, что эквивалентно 300000 CNY согласно допсоглашению от 11.10.2024 г.
Организация 2 перевела Второй платеж 02.11.2024 в размере 344000 CNY согласно допсоглашению от 28.10.2024 г. (уточнение номера договора).
Долг закрыт. Как правильно отразить эти платежи в 1С.
Не могу прикрепить нужные файлы в pdf формате.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у вас предоплата или постоплата?
Если предоплата, в 1С отражаем по алгоритму:
1. Первый платеж от Организации 2.
Банк и касса — Поступление на расчетный счет (создаем договор с Организацией 2 с условиями: расчеты в Юанях, оплата — в рублях), проводка:
Д 51 К 62.32 сумма в валюте 300 000, в рублях 3 968 253,97 (по курсу 13,2275)
Далее делаем зачет датой поступления денежных средств, в 1С документ Продажи — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Валюта: CNY
Дебитор: Организация 1
Кредитор: Организация 2
Проводки документа:
Д 62.32 К 62.22 сумма 3 968 253,97 рублей / 300 000,00 юаней — зачет
2. Второй платеж от Организации 2.
Банк и касса — Поступление на расчетный счет (создаем новый договор с Организацией 2 с условиями: расчеты в Юанях, оплата — в Юанях), проводка:
Д 52 К 62.22 сумма в валюте 344 000
Далее делаем зачет датой поступления денежных средств, в 1С документ Продажи — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Валюта: CNY
Дебитор: Организация 1
Кредитор: Организация 2
Проводки документа:
Д 62.22 К 62.22 сумма 344 000,00 юаней — зачет
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
За покупателя нерезидента оплату производит третье лицо из РФ в 1С
Нет, у нас товар отгружен.
Спасибо за уточнение, Галина.
В момент погашения задолженности покупателем по договору в валюте происходит переоценка дебиторской задолженности по курсу ЦБ РФ на день оплаты (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК РФ). В результате этого возникают курсовые разницы.
Алгоритм отражения в 1С, как в комментарии выше, только при проведении документа Корректировка долга добавляется проводка по начислению курсовых разниц.
1. При корректировке долга при поступлении первой оплаты:
Д 62.21 К 91.01 — курсовые разницы
Д 62.32 К 62.21 — взаимозачет
2. При корректировке долга при поступлении второй оплаты:
Д 62.21 К 91.01 — курсовые разницы
Д 62.22 К 62.21 — взаимозачет
Добрый день.
Что-то делаю не так, не получается у меня с корректировкой долга.
Посмотрите, пожалуйста по сканам.
Прошу помощи.
Спасибо.
Документ Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Валюта: CNY
Дебитор: Shandong Huasheng (ОРГАНИЗАЦИЯ 1)
Кредитор: Suzhou Joyton Supply Chain Management (ОРГАНИЗАЦИЯ 2)
Документ заполняется автоматически по кнопке Заполнить.
Сумму на вкладке Дебиторская задолженность правим — 300 000 CNY.
Курс смотрим в документе расчетов — Реализация товаров: Накладная, УПД. Счет учета 62.21.
Вкладка Кредиторская задолженность заполняется автоматически по кнопке заполнить. Счет учета 62.32.
Заполняю по вашему алгоритму, проводки все равно не правильные, все дело во вкладке СЧЕТА УЧЕТА?
Вкладку Счета учета не заполняем. Курс на вкладке Дебиторская задолженность ставим, как в документе реализация. На приложенном вами скрине на вкладке дебиторская задолженность не заполнен документ расчетов. Там автоматически должен подставляться документ Реализация (Акт, накладная, УПД), т.к. у вас товар отгружен.
Если не заполнить эту вкладку, не дает программа провести документ
У вас не заполнена вкладка Дебиторская задолженность. Не заполнен документ расчетов.
Добрый день, Елена.
Прошу прощения, но у меня не все гладко вышло. Осталась, я так понимаю, курсовая разница еще.
Мне ее операцией отдельно провести, т.к. после погашения задолженности сальдо не нулевое.
Галина, в демо-базе ошибка не воспроизводится, все корректно закрывается. Может попробовать удалить все документы и последовательно их завести в базу.
Если ошибка не уйдет, приложите, пожалуйста скрины всех документов, начиная с реализации товаров. Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Добрый день.
А в корректировке в дебиторской зад-ти у меня встает курс 13,6922, это курс на дату оплаты, его не нужно менять?
А по проводкам отгрузка № 80 13192,88+1064814,82=1078007,70/80500 CNY = 13,3914 🙁
В момент погашения задолженности покупателем по договору в валюте происходит переоценка дебиторской задолженности по курсу ЦБ РФ на день оплаты (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК РФ). В вашем случае курс 13,6922.
Приложите, пожалуйста, дополнительно в движении документа Корректировка долга скрин вкладки Расчет переоценки валютных средств.
Елена, все получилось.
У нас переход права собственности позже, чем отгрузка, все распровела, провела заново, закрыла месяц октябрь, все курсовые разницы сошлись.
Спасибо Вам большое. Удачи 🙂
Отлично, что все получилось🌸🌸🌸