Задваивается распределение НДС документом расход материалов в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, краснота по 19 счету формируется, когда документ Расход материалов проводите или Формирование записей книги покупок?

   Попробуйте операцию отменить, сначала заполнить и провести документ Распределение НДС — часть суммы учтется в стоимости, после заполнить и провести Формирование записей книги покупок — оставшаяся часть, которая должна пойти к вычету закроется.

   1. Топливо на расходы списываем ежемесячно, и эта краснота формируется при списании в июле, т.е. подхватывается вычет с июньской счета-фактуры. А документ Распределение НДС делаем 1 раз в квартал, 30.09.24

2. Тогда последовательность операций, напишите, еще, пожалуйста:

   1. Поступление топлива 31.05.2024, способ учета НДС — распределяется?
   2. Расход материалов в июне 30.06.2024
   3. Распределение НДС за 2 кв 30.06.2024 — часть учтена в стоимости
   4. Формирование записей книги покупок за 2 кв. 30.06.20204 — принят к вычету остаток
   Сформируйте тогда ещё такую же карточку сч.19 по 30.06.2024, как там по способам закрылось.
   5. Расход материалов в июле 31.07.2024, и в проводках подхватывается вычет июня?

   1. Последовательность следующая:
      1. Поступление топлива 31.05.2024, способ учета НДС — распределяется (ДА)
      2. Расход материалов в июне 30.06.2024
      3. Распределение НДС за 2 кв 30.06.2024 — часть учтена в стоимости
      4. Формирование записей книги покупок за 2 кв. 30.06.20204 — принят к вычету остаток.
      Сформируйте тогда ещё такую же карточку сч.19 по 30.06.2024, как там по способам закрылось.
      5. Расход материалов в июле 31.07.2024, и в проводках подхватывается вычет июня? ДА
3. Приложение № 1

   Zadvaivaetsya-raspredelenie-NDS.docx

   Спасибо за уточнения.

   Возможно документ расхода топлива был введен в программу раньше, чем регламентные операции НДС.
   Проверьте в движениях документа ДтКт, есть ли в расходе лишние проводки по НДС.

   Смоделировала пример 2 варианта (во вложении). У меня краснота появляется, если документы не в той хронологии введены в программу.Тогда как предлагала ранее, отменить проведение и последовательно провести операции: сначала Распределение НДС, Формирование записей книги покупок, потом Расход материалов.

   Если период закрыт, откройте и перепроведите сначала на копии, если все в порядке, тогда тоже самое проделать в рабочей.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   1. Небольшое уточнение.
      Правильно ли я понимаю, что перепроведение — вы имеете в виду 3 кв. ? Ведь во втором — вопросов нет.
      У нас такая последовательность:
      1)списание топлива — первый месяц;
      2)списание топлива — второй месяц;
      3)Распределение — Книга покупок — Списание топлива за третий месяц (все три документа — в 23:59:59). Верно?

4. Получилось, что проводки по распределению НДС сформировались дважды: и в рег. операции «Распределение НДС», и в расходе материалов за июль.

   Еще можно такой вариант попробовать, чтобы не трогать 2 кв., там всё правильно, распроведите и повторно проведите только документ «Расход материалов» от 01.07.2024, лишние проводки должны уйти.
   Результатом поделитесь, пожалуйста, получилось или нет.

   1. Нет, не помогло. Программист предложил пересчитать итоги, но думаю, что и это не поможет.

5. А в документе Расход материалов от 01.07.2024 у вас есть проводки по НДС лишние?
   Сформируйте еще карточку счета 19 с 01.04 по 01.07., какой документ красное сальдо дает?

   Пока на копии попробовать отменить расход за 01.07.24, ФЗКП 2 кв., Распределение НДС 2 кв., если по июньскому списанию все нормально, тогда его не трогать.
   Повторно провести Распределение НДС 2 кв., ФЗКП 2 кв., сформировать ОСВ 19 по 30.06.24, сверить, что сальдо нет, провести расход июльский, сверить, что нет движений по НДС лишних.

   Если совсем ничего не помогает, пробовать тестирование и исправление базы.

Комментарии закрыты.