Отрицательные суммы вознаграждения в отчетах Вайлдберриз в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

ООО на ОСНО. Пришел отчет еженедельный с отрицательной суммой вознаграждения, задали вопрос в службу поддержки на что пришел ответ. Как правильно учесть это и провести в 1С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю в вашем случае отрицательное вознаграждение отразить проводкой Д 76.09 К 91.01 (документ Операция, введенная вручную), как премию или бонус от продавца услуг.

    Если в дальнейшем на эту сумму маркетплейс уменьшит свое вознаграждение, закрыть взаиморасчеты документом Корректировка долга либо документом Операция, введенная вручную.

    Обсуждение подобных вопросов:

    Отражение отрицательного агентского вознаграждения Вайлдберриз в 1С

    Отрицательное комиссионное вознаграждение в отчете маркетплейса в 1С

  2. Спасибо. Еще вопрос, если проводить документом Операция введенная вручную, проводка Д 76.09 К 91.01, какую статью выбрать? И как быть с отрицательным НДС, который тоже они указывают в отчете?

  3. Скидки, премии, бонусы, не связанные с изменением цены товаров, учитываются во внереализационных доходах, как безвозмездно полученное имущество (Письмо Минфина РФ от 27.09.2012 N 03-03-06/1/506, пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

    Законом не допускается отражение в первичных документах (УПД) показателей с минусом, оформлять и принимать к учету УПД с отрицательной суммой будет некорректно. Если происходит уменьшение стоимости услуг по договору, то исполнитель составляет корректировочный счет-фактуру (или УКД) на уменьшение стоимости работ.

    Скидки, премии, бонусы при приобретении запасов по ФСБУ 5/2019

  4. Не понимаю немного. Я, например, провожу операцией введенной вручную. Проводка Д 76.09 К 91.01. Какую сумму брать, в отчете минусом сумма вознаграждения без НДС отдельно с минусом и сумма НДС минусом, какую из этих двух сумм отражать в операции?

  5. В файле выделила, о чем я говорю.

    4

  6. Спасибо за скрин.

    Полагаю, что нужно пока отразить общую сумму, в т.ч. НДС, чтобы итоговая сумма по акту сверки расчетов должна сходиться с данными агента.

    В дальнейшем, на эту сумму маркетплейс скорее всего уменьшит свое вознаграждение, взаиморасчеты закроются документом Корректировка долга либо документом Операция, введенная вручную.

    1

Комментарии закрыты.