При переходе на финансовую аренду были допущены ошибки — задвоен объект аренды (договор №119). В учете проведены следующие документы:
1. 31.12.2022 документ ввод остатков выбрано ОС с кодом 6698 (Договор аренды №119) Дт.01.03
2. Поступление в аренду договор контрагента с кодом 5902 и объект ОС с кодом 6674
3. 31.12.2022 Ввод остатков выбрано ОС с кодом 6674 (договор аренды №119) Дт. 01.К
4. 01.01.2023 Проведен документ изменение условий аренды. Документ проведен на договор с кодом 5902 и объектом ОС с кодом 6674
5. Ежемесячные документы поступления от контрагента проходят на договор с кодом 5902
6 Проведена бух справка от 30.04.24 перенос остатков
Как изменить объект аренды, чтобы в регламентной операции признание в расходах арендных платежей проходила по объекту на котором числится остаток, а не уходило в минус? Т.е операция признание в расходах арендных платежей проходило по объекту с кодом 6698?
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрины ОСВ 01.К и 01.03 с отбором по нужным ОС, как оформлено изменение условий и бух.справка, откуда куда что переносится.
Правильно понимаю, по ОС с кодом 6674 документ Поступление в аренду оформлен на договор №5902, а остатки ввели на №119? А после через изменение условий перенесли на правильный договор?
По ОС с кодом 6698 по счету 01.К каким документом суммы отражены?
Добрый день!
Изменение условий аренды №8 от 01.01.2023 сделано на основании ДС №2 от 01.02.2022 сумма в мес. была 491,53 а стала 534,38
Спасибо за уточнения.
Получается по ОС с кодом 6674 и остатки введены, и поступление в аренду? А каким числом?
Приложите еще, пожалуйста, как ввод остатков оформлен и поступление в аренду.
Скорее всего не хватает регистра по НУ в бух.справке, но надо как у вас ситуацию смоделировать.
Добрый День! Ввод остатков проведены 31.12.2022 Поступление в аренду 31.12.2021
Уточните, по п. 2 и 3.
В документах Поступление в аренду и ввод остатков программа вам дала выбрать один и тот же ОС?
Какой датой оформили Поступление в аренду?
Пока получается так по примеру:
1. 31.12.22
-Д 01.03 ОС с кодом 6698 К 000
-Д 000 К 02.03 ОС с кодом 6698.
2. Поступление в аренду жду комментарии.
3. 31.12.22
-Д 01.03 ОС с кодом 6674 К 000
-Д 000 К 02.03 ОС с кодом 6674
-Д 000 К 76.07.1
-01.К ОС с кодом 6674 К 000.
У вас так же?
4. Документом Изменение условий аренды, что хотели изменить.
Приложите скрин как его заполнили?
6. Бух.справкой что хотели перенести?
Аналитика идентична по Дт/Кт, не вижу аналитики по ОС.
Какие то регистры в Бух.справке добавляли?
В документе поступление в аренду от 31.12.2021 и ввод остатков по счету 01.К от 31.12.2022 выбрано одно основное средство с кодом 6674.
Еще уточните,
амортизации по ОС с кодом 6674 совсем не должно быть?
Т.е. п. 2-3 совсем лишние?
Так как при Вводе остатков по счету 01.03 и 01.к формируется разные регистры. При 01.К — дополнительные, которые нет при 01.03, то просто Операция не решает проблему. Нужно добавить еще регистры. И если требуется, удалить лишние.
Ждем от вас ответы на вопросы выше, для дальнейшего моделирования вопроса.
В документе изменение условий аренды было изменение арендной платы на основании дополнительного соглашения, к исправлению ошибки этот документ не относится.
В бух.справке переносят остатки с одного объекта на другой. Справку с кодами ОС приложила.
Получается, остатки по счетам все правильно, только признание в НУ арендных платежей проходит по ОС с кодом 6674, а надо по коду 6698. В документе изменение условий аренды нельзя изменить основное средство, а параметры для признания в НУ арендных платежей прописываются в документе поступление в аренду.
Спасибо за скрин.
Поступление — это оказывается переход на ФСБУ 25.
А для чего потом делаете ввод остатков, если это та же база?
Суть такая, для того, что в НУ было признание по ОС с кодом 6698, нужны регистры.
Можете в копии базы в Операцию, добавить такие же регистры как в документе Поступления, при условии что этих регистров нет в документе Ввод остатков, т.е. добавляете только недостающие.
Как минимум — Способы отражения расходов по арендным платежам, указываете ОС и счет.
Закрываете месяц и проверяете рег.операцию.
Переход на ФСБУ 25 по дог.119, должен был быть по ОС 6698?
________________________________________
Конфигурация у вас не типовая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Подскажите, пожалуйста, как сделать в регистрах минус с одного объекта и плюс на другой объект? Где можно более подробно почитать про исправление в регистрах?
Такого материала нет.
Минус в регистрах сделать нельзя, в регистры можно добавить только новые данные.
Поэтому уточняла у вас выше по пунктам.
Давайте еще раз, чтобы я смогла смоделировать.
ОС с кодом 6674 должен быть в базе?
Поступление от 31.12.21(Переход на ФСБУ 25) по ОС 6674 должен быть в базе?
ОС с кодом 6674 должен быть в базе? — по нет. Все остатки с этого ОС перенесены на ОС с кодом 6698
Поступление от 31.12.21(Переход на ФСБУ 25) по ОС 6674 должен быть в базе? — поступление должно быть, только вопрос с объектом с каким кодом. Если в документах ввод остатков по 01.03 код 6698, а по 01.К 6674.
Если в справке создать регистры, которые относятся к налоговому учету, то как правильно там указать что по ОС с кодом 6674 надо убрать, а поставить на ОС с кодом 6698.
В копии базы в справку добавила регистры которые имеют отношение к налоговому учету, перезакрыла апрель, май, июнь . Получается что по счету 01.К признание в НУ арендных платежей разделилось пополам, часть проходит по объекту 6698, а часть по объекту 6674
Пример практически воспроизвела в базе.
Только проблема в документом Изменение условий лизинга.
Пришлите скрин, пожалуйста. Посмотрю как заполнен+ движение — все закладки.
Почему то данные в БУ и НУ программа разные формирует, как будто были ручные правки.
Да, если просто добавить, то арендные платежи будут делиться на два.
Поэтому надо довести мне пример до конца. Жду скрины.
Так же в Операцию нужно добавить регистры аналогичные в документе Прекращение аренды:
— Событие ОС
— Состояние ОС организации
— Начисление амортизации(БУ).
Так мы списываем в регистрах ОС и признание арендных платежей полностью должно лечь на ОС 6698.
Напишите, получается так у вас.
В 1С типовой и БИТ, проводки в Изменение условий лизинга отличаются.
Кроме регистров, которые добавляем в Операции, тк у вас КОРП, нужно будет добавить График платежей.
Я изначально стала моделировать в ПРОФ.
Поэтому не могу тут добавить график.
В общем попробуйте добавить регистры о прекращении аренды. И посмотрим, ка к у вас база будет отрабатывать.
Надеюсь, что такой маневр подойдет)
Добрый день! По счету 01.К получилось! А скажите график платежей зачем добавлять?
Отлично!
По графику — если у вас предмет аренды в графике просто поименован как договор № 119, а не ОС 6698, то наверно разницы для вас нет.
Обычно, если какие-то изменения, изменяем ОС, изменяем ППА в графике.
Проверьте еще на всякий случай счет 76.07 со всеми субконтами, чтобы точно во всем быть уверенными.
Перезакройте пару месяцев вперед, проверьте все счета по этим ОС, если все ок, то отлично😉