Сверка сальдо на ЕНС в ЛК и в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите вкладку История ЕНС.
   Там есть информация о сальдо на определенную дату.
   То, что в самом начале года с высокой вероятность и есть на начало 2024.

   Оптимально смотреть сальдо текущее.
   И если разниц нет, значит и на начало года все было корректно.
   Сальдо по 68.90 в 1С = вкладка Сальдо ЕНС + Зарезервировано в ЛК ЕНС.

   Исправление в 1С зависит от причин, по которым не сходится сальдо.
   Надо найти причину и на какую сумму не сходится. Дальше определимся.
   Кроме 68.90 надо еще проверить все субсчета 68.ХХ и 69.ХХ. Там в сальдо, например, на 30.06.2024 должны быть только суммы начислений за 2 кв, июнь (в зависимости от налога/взноса). Если есть еще что-то — надо понять, что именно и на сколько это корректно.

   Пригодится
   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
   Больше информации про ЕНС и ЕНП здесь.

2. Спасибо!
   Я сформировала Историю ЕНС с 31.12.2023 — 01.01.2024 на остатке операций нет и суммы также отсутствуют, следовательно НОЛЬ на начало года?
   Первые действия 08.01.2024 г.
   Я всё выверила по сч.68 и 69 по декларациям и отчетам и в 2023 г. и в 2024 г., но по ОСВ по сч. 68.90 у меня есть сальдо, которое сохраняется до 30.06.2024 г.
   Я вот и думаю, можно ли его списать не затрагивая сч.68 и 69?

   1

3. В приложенном скрине нет точной информации о сальдо. Полного списка операций в выгрузках на сайте ФНС нет. При этом сальдо в История ЕНС верное.
   Сальдо на 08.01.2024 — это и есть сальдо на 31.12.2023. Переходить в расшифровку не надо. Смотрите именно сальдо.
   Надо выверить текущее сальдо, и если есть отклонения скорректировать его документом Корректировка ЕНС, по принципу Прочее уменьшение сальдо через 91 счет, по статье не учитываемой в НУ.
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   В 1С сальдо ЕНС 68.90 — это Сальдо ЕНС + Зарезервировано. Эту информацию вы можете увидеть только на текущую дату в ЛК ФНС.

4. Спасибо большое!

   1

Комментарии закрыты.