Распределение затрат со счета 25 на счета 20.01 и 08.05 в 1С

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

Здравствуйте!
МЫ IT-организации УСН доходы. Деятельность: оказываем IT услуги (был акт в марте и апреле) и параллельно создаем НМА (ПО) на счете 08.05. Себестоимость услуг формируется из зарплаты сотрудников (распределение провожу в ЗУП). Аренда помещений, связь, зп администрации мне надо распределить между 20 счетом и 08.05. Не получается настроить правильно УП.

Все комментарии (26)

  1. Приложение

    Добрый день, Лилия.
    Не получится настроить автоматическое распределение затрат на счете 25, чтоб они распределялись между 20 и 08.05
    Тут только вручную.

    Подскажите я правильно понимаю, что вы как оказываете услуги сторонним организациям, так и разрабатываете ПО себе (НМА).
    Я просто предлагаю делать выпуск:
    — услуги Дт 90.02 Кт 20.01 — автоматически при закрытии месяца
    — капвложения в НМА Дт 08.05 Кт 20.01 — документом Отчет производства за смену (см. скрин)
    В таком случае вы сможете сделать распределение затрат с 25 «условно» на 90.02 и 08.05 (естественно через счет 20).
    Ваша задача разделить затраты на разные Номенклатурные группы и подобрать правильную базу для распределения затрат на счете 25

    Возможно пригодится — Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?

  2. Разработка ПО это длящийся цикл. С января по июнь, а может и декабрем закрыться. Я так поняла, что распределение 25 счета надо настроить по номенклатурным группам. Отчет производства за смену мне делать ежемесячно?

  3. если у меня услуги сдаются не каждый месяц, а раз в квартал, то как распределение делать?

  4. Смотрите получается у вас будет НЗП пока не будут оказаны услуги.
    На счет 08.05 можно ежемесячно делать выпуск или тоже хранить, как НЗП. Тут разница главное при формировании отчетности отнести туда, где должно быть — Дт 08.05, тогда в отчетности все отразится верно.
    Счет 25 будет распределяться только на Номенклатурные группы, субконто Продукция не заполняется. Распределение обязательно ежемесячно, главное определить правильно базу.
    Сейчас у вас какая? И чтобы понимать в целом как сейчас сбросьте скрин настроек учета затрат.
    Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
    Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С

  5. Разработка ПО не попадает в базу по распределению!!!

    1. Какая база стоит?
      Разработка ПО может попасть, если затраты находятся в Дт 20. Если она в Дт 08.05, то при любой базе она не попадет

  6. ИСПРАВИЛА. В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПАЛА, НО КАК У ВАС НА СЛАЙДЕ НЕ СТАНОВИТСЯ СЧЕТ 08.05 В ДВИЖЕНИИ ДОКУМЕНТА. становится 20 с номенклатурной группой Разработка ПО

  9. Какие проводки в документе Отчет производства за смену?
    В закрытии счета 20, 23, 25, 26 нет проводки Дт 08.05 Кт 20.01? С суммой будет именно в закрытии месяца, в документе Отчет производства за смену будет без суммы!
    Также мне нужны ваши настройки учета затрат.

  10. все получилось. не внимательно посмотрела. Спасибо!!!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  11. Есть одно номенклатурная группа по которой не надо делать распределения 25 счета. Как исключить ее из этого распределения?

  12. По одной реализации только распределяется зарплата. Не пойму, где выбрать подразделение, которое я создала.

  13. не могу привязать к определенному подразделению

  14. Чтобы настроить определенные затраты на определенное подразделение, подразделение надо выбрать. Программа не позволяет этого сделать. У меня не привязывается новое подразделение на определенную услугу по которой 25 счет не распределяется. На себестоимость пойдет только зп сотрудника на удаленке.
    .

  15. Когда создаете Подразделение, там указывается Организация. Если не заполнили, или заполнили другую, то может не показываться при выборе.
    Если не получилось — кидайте скрины.
    Еще такой момент, возможно вы имели ввиду выбрать Подразделение в реализации, то если у вас КОРП, то подразделение в реализации не выбирается.
    Нужно разделить не выручку, а затраты на разные подразделения.
    Отправьте скрины настроек учета затрат, вы их так и не отправили.

  18. Подразделение не в самой настройке начисления, а в отражении зарплаты в бухучете. Значит менять в зп. Верно?

  19. подразделение по номенклатуре ОКТОБОКС не изменилось и соответственно 25 счет распределился

  20. все получилось. просто одному сотруднику не исправила подразделение

  21. У вас вся ЗП и затраты отражаются по подразделению Администрация?
    Тогда еще проще. Затраты по ОКТОБОКС отразите на другом подразделении. Подразделение ЗП не меняйте

Комментарии закрыты.