Не отражается корректировка долга в акте сверки в 1С

1. Добрый день!

   Посмотрите какие счета учета по вкладке » Счета учета расчетов» включены в Акте сверки.
   Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать

2. Все счета включены. В частности 76,02 и 60,01
3. 1

4. Уточните пожалуйста, сумма по акту сверки в итоге правильная после корректировки или нет?

5. Нет ,расхождения ровно на сумму командировки

6. Суммы по счетам 76 и 60 закрылись по данному договору?
   По договору №3 Корректировка отражена с списке документов, если сделать отбор по Справочники — Договора — Документы.

8. Закрылись

12. Документ Корректировка долга действительно не отражается в Акте сверки.
    Сумма долга на 31.03.24г при этом формируется верно, с учетом корректировки.

    Прислали оборотки с января по апрель.
    Акт сверки за 1кв. 2024г.
    Нужно посмотреть остаток по счетам 76 и 60 по данному контрагенту на 31.03.24г.
13. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Здравствуйте!
    Позвольте присоединиться к обсуждению.

    В вашем случае корректировка и не должна попадать в Акт сверки: у вас один и тот же контрагент и один и тот же договор, то есть вы просто перекидываете с одного счета на другой и меняются обороты, но не конечное сальдо, т.к. дебитор и кредитор одна и та же организация.

    Если в примере сделать перенос на другой договор, просто для наглядности и сформировать по договорам Акт сверки, то вы получите картинку как у меня: две строчки корректировки, в правом и левом столбце, которые вместе «схлопываются».

    А теперь уберем в настройках флаг вывода по договорам и получим данные как у вас без корректировок (аналогично, если по одному договору делаете).

    Поэтому ваш случай корректировок попадать не должен.
    А вот если остаток не бьется на дату 09.04.24, то тут работайте с остатками на эту дату — сумма долга в Акте должна совпасть с данными учета долга в 1С.

    —

    Логика программы такова: документ корректировки не влияет на сальдо взаиморасчетов, и сделан для исправления ваши внутренних учетных ошибок. Ее разработчики не меняли с самого начала: с 1С 7.7, 1С 8.2 и 1С 8.3 Хотя пользователи достаточно часто Акт сверки дорабатывают, чтобы в случае как у вас все-таки иметь более развернутую печатную форму.
    Но это уже потребует обращения к программисту для написания внешней печатной формы и подключения ее к акту сверки.

    3

14. Большое спасибо

Комментарии закрыты.