Переход на балансовый метод без ПР и ВР в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день. Вели учет балансовым методом с отражением разниц, захотели перейти на балансовый для упрощения учета. но здесь возникает проблема, начисляются огромные ОНА и ОНО на ДЗ и КЗ, курсовые разницы, на ошибки прошлых периодов при переносе базы их не исправили. Попробовала перепровести вашим методом — последний месяц в году, но после реформации ЧП за год стала больше на эти разницы. Подскажите пожалуйста можно ли в м/отчетный период погасить эти обязательства (в ручную)? Спасибо

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что значит не исправили ошибки при переносе базы?
    Какие ошибки? Опишите, пожалуйста.
    Возможно исправление этих ошибок до перехода на ПБУ 18 без ВР и ПР исправит ситуацию.

  2. Добрый день. По счетам 60, 62, 76 не был отражен НУ .

  3. У вас добавлены дополнительные субсчета, возможно из-за этого программа так отрабатывает переход.

    Например, счет 62.02 подчинен 62.02 и к нему открыты дополнительные субсчета 62.02.1 и 62.02.2
    Это не стандартная схема учета.
    Надо раскрывать суммы и смотреть ошибки.
    В рамках ЛК конечно это не решить.

    Можно попробовать скорректировать вручную проводки в самой рег.операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18.
    Вместе с тем имейте в виду, что после ручной корректировки программа «замораживает» движения по исправленной операции, т. е. ее повторное проведение не изменяет проводки.

    Все корректировки отработайте вначале на копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  5. Разбивка по субсчетам на 62 сделана для раздельного учета по НДС, но этой разбики нет на сч.60 и 76, и все равно образуются временные разницы

  6. Приложите, пожалуйста, ОСВ по счетам 60 и 76 в разрезе всех субконто.

  7. Добрый день. Вложила пример по сч.60 и ОСВ , по счетам 60,62,76 в справке-расчете формируются ВР по ДЗ и КЗ.

  8. Если рассматривать конкретно ситуацию по Корректировке долга, которую вы приложили, то для понимания ошибки надо сформировать ОСВ по 60 счету за январь 2016г., когда была сделана Корректировка долга, посмотреть (раскрыть все проводки), чтобы понять почему по Кт 60 (по данному документу) в НУ осталась сумма -30 000 руб.

    Определить каким документом была создана проводка по Кт 60 в НУ в размере — 30000, возможно проводки корректировали вручную.

    И так надо рассмотреть каждый документ по 60 и 76, по которым в НУ зависли суммы.

  9. Светлана, это понятно. Я писала ранее, что не корректно перенесли остатки .
    Но вопрос возник после перехода учета на балансовый метод,
    не формируются разницы по этим счетам только при балансовом методе с отражением ВР и ПР, а если переходишь на балансовый метод без отражения разниц, то на 09 и 77 образуются разницы на ДЗ, КЗ и прочие.

  10. Можно попробовать создать Операцию, введенную вручную, в которой скорректировать данные по НУ по счетам 60, 62, 76 в корреспонденции со счетом 000.

    Вначале сделать несколько корректировок, перезакрыть период, посмотреть как отражается переход на Балансовый без ПР и ВР.
    Если сумма разницы по ЧП уменьшилась, то продолжить корректировку тем же способом.

    Вначале рекомендую все попробовать на копии базы сделать.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  11. Спасибо, буду пробовать

    1

Комментарии закрыты.