УСН Доходы. Возврат оплаты по эквайрингу в КУДиР в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, поступление от покупателя по платежной карте оформите документом Операция по платежной карте вид операции Оплата от покупателя ?

   Если так, в документе Операции по платежным картам (Банк и касса—Касса), которым было поступление от покупателя, нажмите клавишу Создать на основании—Операции по платежным картам.
   У вас сформируется документ Операции по платежной карте, Вид операции: Возврат покупателю.
   Далее оформите документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами.
   Укажите банк и договор эквайринга, Счета расчетов — 57.03.

   Дополнительно

   Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
   .

   2

2. Добрый день! Оксана, факт продажи товара оформлен документом «Отчет о розничных продажах», а поступление оплаты на расч. счет с видом операции «Поступление по платежным картам».
   Возврат товара оформляю документом «Возврат товаров от покупателей». При этом остатки на складе изменяются, а запись в КУДиР не попадает (УСН доход).
   Подскажите, пожалуйста, каким документов отразить возврат в КУДиР?
   Спасибо!

3. Приложение

   Спасибо за скрин.

   Возврат денежных средств покупателю оформляете документом Списание с расчетног счета на основании документа Возврат:Товары.
   Возврат отразится в КУДиР с минусом по столбцу Доходы.

4. Добрый день! Но тогда не сойдется остаток по выписке.

5. Почему не сойдется, поясните, пожалуйста.
   Вы возвращаете покупателю — 9800, эта сумма проходит по банку?

6. Банк-эквайринг при зачислении средств на наш расч. счет уже удержал сумму к возврату покупателю.

7. Да, комиссия уже удержана при зачислении на ваш счет.
   Но вы же возвращаете покупателю сумму в полном объеме, что он уплатил. Или при перечеслении возврата еще раз удержана комиссия?

8. Оксана! Комиссию рассчитывает банк сам и самостоятельно удерживает. Меня волнует, что поступление по эквайрингу прошло в сентябре и доход попал в КУДиР за3 квартал и налог УСН рассчитан с учетом этого дохода. А возврат был осуществлен в октябре и мне нужно, чтобы в КУДиР этот доход попал с минусом, чтобы корректно рассчитать налог за 2023г. Но есть момент, что банк уменьшает сумму текущих начислений на сумму возвратов. Нужно ли в этом случае оформлять какие-либо проводки, кроме возврата товара?

9. Поясните, пожалуйста, что значит — банк уменьшает сумму текущих начислений на сумму возвратов, т.е. он перечисляет вам меньше? Физически в программе вы Списание с расчетного счета не оформляете?

   Если так, тогда сумму поступления от банка отражаете без учета возврата, а потом оформляете Списание (технический документ).
   Либо вместо списания оформляете документ

   Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

   Сумму в доходах указываете с минусом. Она отразится в КУДиР, уменьшит доходы за 2023.
   Но получается сумма от банка все равно должна быть указана без минуса суммы возврата.

   И еще проверьте ОСВ по счету 62, все ли закроется.

10. Оксана! Из банка (Сбер) оплата по поступлениям за продажи товар по эквайрингу происходит один раз в день (за предыдущий день). Все поступления суммируются и удерживается комиссия. Если есть возврат, то сумма поступлений на наш расч. счет уменьшается на сумму возвращенной суммы. Если средств не достаточно, то перечислений на счет нет, и последующие платежи также уменьшаются. При возврате внутри одного квартала дополнительных операций не произвожу. Налог УСН 6% считается на основании поступлений на расч. счет (сумма комиссии учитывается в доходе). Но сейчас ситуация, когда доход был в одном квартале, а возврат в другом. Или может кроме документа Возврат товара не нужно оформлять документ по оплатам, учитывая порядок взаимодействия с банком?

11. Я вас поняла.

    Только документ Возврат товара не сформирует регистры в КУДиР.

    Поэтому нужно поступить, как писала выше:
    -сумму поступления от банка отражаете без учета возврата, т.е. как будто не удержали за возврат. А потом оформляете Списание с расчетного счета — технический документ, чтобы сумма отразилась в КУДиР.
    -либо вместо списания оформляете документ Запись книги доходов и расходов УСН.

Комментарии закрыты.