Брокерский счет БКС в 1С

1. Добрый день!

   На клиринговый сбор, биржевой сбор, плата за биржевые сделки БКС предоставляет какие-то документы?

   Купленные ценные бумаги БКС вам как-то передает?

   Либо у вас доход/расход отражается только в виде процентов от передачи/получения ценных бумаг?

   Дополнительно по теме

   Как отражать сделки РЕПО?
   .

2. Из документов у нас есть только брокерский отчет. А мы должны запрашивать дополнительные документы от БКС?
   Скриншот отчета прикладываю.

3. За свои услуги брокер предоставляет документы?
   Это должно быть прописано у вас в договоре.

   Вы перечисляете ему деньги, далее брокер приобретает ценные бумаги. Вам эти бумаги передаются/поступают в компанию?
   Если нет, тогда брокер только перечисляет вам проценты? А переданные деньги продолжают находиться в обороте у брокера?

   В программе 1С БП учет инвестиционной деятельности в т. ч. операций РЕПО не автоматизирован. Все операции оформляются документом Операция, введенная вручную.

   Чтобы подробнее дать ответ, жду ответа по вопросам выше.

   Как отражать сделки РЕПО?
   .

4. Добрый день!
   Брокер по договору предоставляет только брокерский отчет, больше никаких документов. Ценные бумаги мы покупаем через посредника ООО «БКС». У нас открыт специальный брокерский счет, соответственно денежные средства поступают в компанию, только не на расчетный счет, а на спец. брокерский. Брокер также перечисляет нам проценты на спец. брокерский счет. И переданные деньги находятся в обороте на этом счете.

5. Т.е. получается, что брокерский счет у вас открыт в банке?

   Законодательством не установлены конкретные способы ведения учета операций по сделкам РЕПО.
   Нужно разработать и закрепить порядок бухучета таких операций в учетной политике.

   Например, можно использовать такой алгоритм, например:
   Списание с расчетного счет, вид операции — Прочее списание или Прочие расчеты с контрагентами: Д 57 К 51.
   Если при перечислении денег происходит отсрочкой платежа (например, деньги на брокерский счет приходят через день),
   в этом случае используйте счет 57.
   Если деньги поступают без отсрочки — то сразу на 76.

   Поступление брокеру: Д 76 К 57.
   Приобретение ценных бумаг: Д 58 К 76.
   Списание комиссии: Д 91 К 76.
   Продажа ценных бумаг: Д 76 К 58.
   Поступление на расчетный счет: Д 51 К 76.
   Доход: Д 76 К 91.
   ___

   Счет 55 подходит для отражения операций, только если вы отправляете денежные средства брокеру не с р/с, а со специального.

   Счет 57 можно использовать, если при перечислении денежные средства начисляются по назначению с отсрочкой.

6. Большое спасибо за ответ!

   1

Комментарии закрыты.