Закрытие взаиморасчетов в разрезе всех субконто в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно навести порядок в ОСВ контрагента. Думаю при переносе данных все разъехалось.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Можно сделать датой, например, 01.07.2023 или 30.06.2023 (какой период открыт и возможно провести операцию) Корректировка долга, Зачет авансов, Поставщику и нажать Заполнить

    Документ Корректировка долга в 1С

    После проведения документа проверить ОСВ еще раз.

    То же самое можно сделать и через

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Только Дт, Кт и аналитику занести вручную в документ.

  2. К сожаление, корректировка долга не помогает. Мне это досталось «по наследству», вводилась куча операций, введенных вручную, отсюда и каша такая. В общем все хорошо, но внутри… Исправительные операции вводились без какой либо аналитики, может из-за этого так?

    1. Корректировка долга также по пустой аналитике сделает движения.
      Сделайте тогда Операцией, введенной вручную.
      Суть — то, что в ОСВ по Дт ввести по Кт и то, что по Кт по Дт. Аналитику повторить один в один. Если не заполнено, то также не заполнять.
      ОСВ надо делать по субсчетам, чтобы было видно 60.01 и 60.02. В Показать настройки флажок соответствующий.

  3. Подскажите, пожалуйста, как конкретно сделать проводки по этой операции

  4. Здравствуйте!

    Пример по первой ситуации со скрина, остальные по аналогии:
    Операция, введенная вручную:
    Дт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = < ...>
    Кт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Поступление №3 от 30.11.2015
    Сумма 11 189,36

    Дт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Списание с р/с №29 от 21.01.2016
    Кт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Поступление №3 от 30.11.2015
    Сумма 76 904,19

  5. Доброе утро! Спасибо Вам большое, порядок почти восстановлен. НО..»нарисовалась» новая проблема. Пытаюсь сделать проводки, но такой статьи «заявка № 32 от 22.01.15 г. за муфты» нет, как будто она была у другого контрагента, который стоит на удаление. Как обойти эту ситуацию

  6. Ее нет при выборе или она помечена на удаление?

  8. Можно попробовать провалиться в сумму -1208, выбрать период больше, чтобы найти какой проводкой (документом) создан данный остаток. Расшифруйте, приложите скрин.

  9. Проваливалась, в проводках стоит «САМАРА-ВЭМ АО» и заявка № 32 от 22.01.15 г. за муфты. А на самом деле, такая заявка у контрагента «Самара-ВЭМ ОАО(старые)».и стоит на удаление. Получается два разных контрагента.

  10. Попробуйте сделать Сторно данной Операции, т.е. создаете документа Операция, введенная в ручную вид Сторно, выбираете в ней Операцию, которой были созданы проводки на -1208, удаляете все лишние строки, оставляете только ту что выделили. Она должна отобразиться также только сумма будет красным со знаком минус.
    Меняете данные по столбцу Кредит, там указываете 62.02 / Самара-ВЭМ АО / < ...> / < ...>
    Удаляете данные из Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт.
    Так вы закроете данные по БУ.

    Затем создаете еще одно сторно, также оставляете одну проводку.
    Меняете данные по столбцу Кредит, там указываете 62.02 / Самара-ВЭМ АО / заявка №1701 / < ...>
    Удаляете данные из Сумма, в полу Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт остаются заполненными
    Так вы закроете данные по НУ.

    Столбец Дебет не трогайте, он должен быть неизменным.

  11. Вы волшебница! Спасибо большое, тем у меня полный порядок.

    1

  12. Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.