1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2133) ОСНО. С покупателем договор в у.е USD+2% Делал платежи по нескольким договорам. Где-то была переплата где-то излишне уплаченная сумма и в основном центы. Контрагент сделал доплату эту сумму я разбила по договорам по которым была недоплата. Два договор так и не закрылись. Но были суммы и переплаты копейки. Сделала корректировку долга. Сумма в долларах закрывается, а вот рублевая нет. Висит долг за покупателем. И при формировании анализа субконто суммы висят на конец квартала и в Д и в К В проводках сделала ручную корректировку и поменяла рублевую сумму, тогда этот договор закрылся по ОСВ, но почему то по анализу субконто суммы висят и в Д и в К.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Этот договор закрылся по ОСВ, но почему то по анализу субконто суммы висят и в Д и в К.
Уточните, ОСВ по счету 62 по данному договору формировали с максимальной аналитикой? (Показать настройки — Группировка — установлены все галочки)
Важно, что бы не было сальдо по аналитикам. У вас в целом по договору закрыта валютная сумма, но счету 62.31 Документ расчетов с контрагентом Реализация 115 от 30.05 есть сальдо по Д в валюте, оно переоценивается. Вероятно поэтому появились 4,35 руб
В Корректировке долга в аналитике, подозрительно один и тот же документ № 391 по разным договорам в Д и К… правили только сумму руками?
Сделайте копию базы (что бы модно было вернуться к исходным данным)
Как сделать копию базы 1С 8.3
Корректировки долга, должны правильно отражать зачеты, перезаполните их.
Сформируйте ОСВ в максимальной аналитике, пришлите скрин.
Доброе утро Екатерина! По данному договору была недоплата в сумме 0,67 центов, но была переплата по другим договорам, поэтому корректировку делала двумя операциями. Давайте сначала разберемся если я закрыла сумму в валюте почему рублевая сумма не закрылась? И нужно ли было делать в проводках ручную корректировку по сумме? В Корректировке долга в аналитике, подозрительно один и тот же документ № 391 — это правильно мы ведь с оплаты одного договора (где переплата) переносим сумму на другой договор (недоплата)
Это корректировка остатка 0,15 центов. В первой корректировке 0,52 цента и в итого мы закрываем недоплату в сумме 0,67 центов
ОСВ до корректировки
ОСВ после корректировки
Давайте сначала разберемся если я закрыла сумму в валюте почему рублевая сумма не закрылась?
Нужно, что бы в разрезе документов расчетов была закрыта валютная сумма. В Анализе субконто есть Д по счету 62.31 как раз есть сальдо.
В Корректировке долга в аналитике, подозрительно один и тот же документ № 391 — это правильно мы ведь с оплаты одного договора (где переплата) переносим сумму на другой договор (недоплата)
вы переносите переплаты с одного договора в котором есть документ (документ расчетов) № 391, на другой договор в котором нет документа № 391, поэтому и осталось в сальдо К 62.32 на документе № 391, нужно зачитывать с тем по которому не доплата № 115
Уточните пожалуйста, корректировку долга делаете Вид операции: Прочие корректировки?
Давайте сделаем так:
Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы сделайте документ Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Проверьте ОСВ по 62 с такими же настройками только добавьте Валютная сумма и Развернутое сальдо, пришлите скрин.
Продублируйте, пожалуйста, ОСВ по 62 с такими же настройками только добавьте Валютная сумма и Развернутое сальдо
Посмотрите, что получается при корректировке через прочие корректировки программа предлагает списать эти суммы, но мы ведь переплату переносим с одного договора на другой и все. Я делала корректировку через перенос задолженности
Развернутое сальдо
ОСВ 62
Отмените 2 корректировки которые вы делали на 0,15 руб и 0,52 руб.
Сделайте документ Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки, валюта USD+2%, Заполнить
Программа не даст провести Корректировку выдаст ошибку Взаимозачет двух авансов, поступивших по разным курсам, не обслуживается.
Нужно Записать документ, найти его в журнале Корректировки долга, кликнуть по нему правой кнопкой мыши Изменить выделенные…
Откроется форма Изменение выделенных элементов, на вкладке Кредиторская задолженность, установите галочку Курс — укажите курс из вашей корректировки долга, далее нажмите Изменить реквизиты.
Открой документ Корректировка долга, проведите документ.
Проверьте ОСВ по 62 счету, обязательно поставьте настройку в ОСВ валютная сумма.
При заполнении корректировка прочие корректировки программа заполняет разные курсы,но они не соответствуют действительности и еще вопрос Программа просит заполнить поле счет списания кредиторской задолженности,но же эти суммы не списываем а переносим на другой договор. Может я что-то не понимаю?
При заполнении корректировка прочие корректировки программа заполняет разные курсы, но они не соответствуют действительности
Поставьте курс на дату зачета, как выше на слайдах.
Программа просит заполнить поле счет списания кредиторской задолженности, но же эти суммы не списываем а переносим на другой договор.
Если есть разница между дебиторской и кредиторской задолженностью, то да программа прочит указать счет на который списать.
Все закрылось корректно, но все равно в проводках делала ручную корректировку часть рублевой суммы не закрылась
Отлично!
Возможно она закрылась бы регламентными операциями января…
Закройте январь 23, посмотрим ОСВ по 62 убедимся, что все верно.
Первый квартал уже закрыт и я не хочу туда влезать если ручная корректировка ни на что не повлияет пусть так и останется
Валентина, да я имела ввиду июнь…, по полугодию все закрылось это правильно.
Сняла ручную корректировку и перепровела месяц все закрылось корректно Спасибо за оперативное решение вопроса.
Ждем вас с новыми вопросами!