Не удерживается НДФЛ в Ведомости на выплату

1. Здравствуйте!
   Такая ситуация возникает, когда происходит пересортица в удержанном ндфл по документам основания. Это удобно проверить отчетом Анализ ндфл по документам-основания. Укажем период 2023 год. По кнопке Настройка выберем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам ставить не будем. Приложите, пожалуйста, этот отчет. Проверим вместе.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

   1. Мила, спасибо за оперативность)
      Прикладываю анализ по документам-основаниям

2. А если сформировать по сотрудникам (по всем) там еще есть пересорт, но удерживаемая сумма правильная почему-то.
3. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Лучше пересортицу исправить сразу как заметили. Когда будет сдавать годовой отчет нам важно будет исчисленный = удержанному= перечисленному по каждому сотруднику в Приложении1.
   Если обратить внимание на приложенный отчет, то скорее всего у нас будет для корректировке 2 ведомости.
   Можно попробовать выделить сотрудника в ведомости и нажать кнопке Обновить налог. Программа возможно сама исправит пересортицу. Если нет, то будет править вручную Обращая внимания на дату, сумму ндфл и документ основания.
   На практике, я после исправления одной ведомости сразу переформировываю отчет Анализ ндфл по документам основания, чтобы убедиться, что верно. Затем перехожу к следующей ведомости.
   Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты ведомостей с расшифровкой НДФЛ

   1. Мила, а вот здесь нужно переделывать или нет?
      Проставить сумму не 633, а 644 и добавить доп. строку со знаком минус (-11) и выбрать документ-основание Отпуск?
      Автоматически не обновился налог.

4. Не закрывайте, пожалуйста, тему. Не доделала еще

   1. хорошо, пока не закрываем!

      1

5. Здравствуйте!
   Как Ваши успехи? Все получилось или я могу Вам чем-то помочь?

   1

   1. Мила первого сотрудника исправила, а вот по другому сотруднику — здесь нужно переделывать или нет?
      Проставить сумму не 633, а 644 и добавить доп. строку со знаком минус (-11) и выбрать документ-основание Отпуск?
      Автоматически не обновился налог. Нужно вручную.

   2. Анализ после корректировки прикладываю. Так правильно?

6. Да, Вы все сделали верно!
   Чтобы убедиться, что все получилось, я бы создала ближайшую ведомость на выплату и убедилась, что ндфл в ведомости пришел верный.
   Если сегодня это не получится сделать из-за ответствия начислений, то можно подождать или создать предварительное начисление.

   1

   1. Мила, спасибо, я поняла. Много пересорта по документам-основаниям. Сделаю и сформирую ведомость.
      Почему же не подтягивается автоматом правильно? Получается надо отслеживать Анализ по документам-основаниям после каждой Ведомости.

      1. Да, рекомендую отслеживать. Это нам позволит проверить правильность заполнения документа Отражения удержанного ндфл в бухучете

   2. Мила, посмотрите, пожалуйста!
      Не получается у меня с этим сотрудником.
      Сумма НДФЛ по документу Начисление ЗП от 30.04.2023 должна быть 858 руб (с учетом отрицательной корректировки). Но в Анализе по документам основаниям, она 1239 руб.
      Прикладываю Подробный анализ + Анализ по док-основаниям.
      1. Приложение № 1

         

         Предполагаю, что картина в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику отражает нам перерасчет у сотрудника. Но если обратиться к отчету Анализ ндфл по документу основаниям, то мы увидим: с аванса исчисленный ндфл 48 руб, а удержанный ндфл больше. То есть начинать править следует с выплаты аванса, но в ведомости на выплату зарплаты. То есть такое исправление никак не застроен/не будет отражено в Подробном анализе по сотруднику, но в отчете Анализ ндфл по документам основания пересорт уйдет

         1. Мила. Сейчас в Ведомости к выплате 12633, НДФЛ 1887. Итого 14520 руб. Всё бьется.
            А если исправить сумму НДФЛ (добавить 381) = 1887 + 381 = 2268, тогда не будет биться с суммой выплаты — 12633. То есть выплатим меньше, чем удержали сумму НДФЛ.
            Так можно? Будет правильно?

         2. Получилось вот так: Подробный анализ по сотруднику. В анализе по док-основаниям всё соответствует.

7. Мила, как сделать в Анализе по документам-основаниям, чтобы выводилась сама Ведомость — номер и дата?
8. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Чтобы в отчете Анализ ндфл по документам-основания выводилась ведомость можно выполнить следующую настройку: по кнопке Настройки — Расширенный — Еще — Настройки для технического специалиста.
   Выделаем уровень Документ -Основание , правой кнопкой мыши Новая группировка и добавляем Регистратор.

   1

9. Сейчас в Ведомости к выплате 12633, НДФЛ 1887. Итого 14520 руб. Всё бьется.
   Предлагаю попробовать сделать в этой ведомости две строки:
   -381 по документу основания Начисление за первую половину месяца
   +381 по документу основания Начисление зарплаты за месяц.
   То есть сумма ндфл не будет менять по данной ведомости, а пересорт уберем.

   1. Сейчас по ведомости выплачено 12633,00, а НДФЛ удержан 2268,00. Итого сумма 14901,00.
      Вот это смущает.
      Потому что с суммы 14901 — НДФЛ будет равен 1937.
      Такой вариант возможен? Или это неправильно?

10. Такой вариант возможен. То ест нет такой проверки: математический расчет от обратного. Мы можем заплатить больше или меньше ндфл из-за других выплат и начислений.

    1

    1. Мила, спасибо! Тогда вопрос исчерпан.
       Навела красоту, теперь совсем не к чему придраться ))

11. Пожалуйста!
    Я довольна вместе в Вами проделанной работой. Хорошего дня 🙂

    1

Комментарии закрыты.