Оплата одному контрагенту, поступление от другого контрагента в 1С

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! Оплатили товары контрагенту. Пришла продукция с документами, в котором указаны реквизиты, отличные от тех, что были в счете. Как провести зачет?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23)

Оплатили на ООО Яндекс (закупка была через Яндекс Маркет). Счета все выставляют на ООО Яндекс. Документы пришли от Маркет.Трейд ООО. Вторая компания не является дочерней. Обе компании имеют различный ИНН.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Оплату оформляете на ООО Яндекс.

    Поступление товара оформляете от Маркет.Трейд ООО.

    Далее документов Корректировка долга закрываете взаиморасчеты.
    Вид операции Прочие корректировки.
    Дебитор — ООО Яндекс.
    Кредитор — Маркет.Трейд ООО.
    Нажимаете Заполнить, если надо корректируете суммы. Проводите документ.
    Формируете ОСВ по счетам 60(76) с максимальной аналитикой, проверяете расчеты.

    Документ Корректировка долга в 1С
    .

    5

  2. Спасибо! А какие счета указать в счетах учета? Счет списания дебиторской задолженности и счет списания кредиторской задолженности

  3. Указываете счета, которым отражали поступление и оплату. Скорей всего у вас это 60 или 76.

  7. Закладку счета учета не надо заполнять.
    И нужно откорректровать сумму.
    Суммы в закладках Дебиторская и Кредиторская задолженность должны быть равны.

  8. Спасибо! Все получилось.

    1

Комментарии закрыты.