Отражение гарантийного удержания по работам на забалансовом счете и в балансе в 1С

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Наша компания выполняет монтажные работы. По условиям договора заказчик при оплате работ по КС удерживает гарантийное удержание в размере 5%, которое выплачивается после истечения гарантийного срока (2 года). Как правильно учитывать данное удержание и на каком счете. Надо ли отражать на забалансовом счете? И как правильно отразить в балансе и в пояснениях к нему «Дебиторской и кредиторской задолженности»?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Оксана, добрый день. Я видела это обсуждение. В нем не до конца раскрыт мой вопрос.
    На счет переноса задолженности -делать надо именно через документ «Корректировка долга», или можно через операцию введенную в ручную, это принципиально? И как отражать эту сумму в балансе (в дебиторке в строке расчеты с покупателями и заказчиками или в сроке прочие дебиторы и кредиторы) и в пояснениях и надо на забалансовом счете отражать и соответственно в пояснении «обеспечения обязательств»?

     1

  3. Перенос можете сделать документом Операции, введенные вручную. Документ Корректировка удобен, что заполняется автоматически.

    Точной информации по какой строке баланса отразить гарантийное удержание не нашла. Считаю, что задолженность должна отразится в строке 1230 Дебиторская задолженность.

    Гарантийное удержание нужно отразить на забалансовом счете 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные.
    Сначала отражаете документом Операции, введенные вручную: Д 009 — поступление.
    затем обратной проводкой — К 009, выбытие.

  4. Спасибо большое за помощь.

     2

Комментарии закрыты.