Добрый день.
В учетной политике в налоговом учете резерв на отпуск не начисляется. Закачиваем зарплату с ЗУП. Образовались ВР на 96 и соответственно на 09. Как закрыть ВР и 09 счет? Может настройки где-то исправить в ЗУПе ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В данном случае в НУ резерв не начисляется, соответственно, при расчете оценочных обязательст программа делает следующие проводки:
БУ дт-20(26 и т.д) — кт 96
ВР дт-20(26 и т.д) — кт 96
Далее сотрудник идёт в отпуск:
БУ 96 — кт 70
ВР 96 — кт 70
Т.к. в бух. учете оценочные обязательства списываются только в пределах остатков, значит у нас после проведения отпуска, если он израсходован в полном объеме, на 96 счете должен быть ноль или же положительная сумма, за счет остатка отпусков.
На скриншоте получается отрицательная сумма, т.е. списано больше чем начислено.
Нужно посмотреть в ОСВ в разрезе месяцев, с какого периода тянется ошибка.
Возможно документ «Операция введенная вручную» по 96 счету проведен, отсюда ошибка.
Вручную ничего не делали. Был перенос данных . Январь и февраль формировался в старой программе
В январе 2022 и феврале 2022 резерв формировался и в БУ, и в НУ.
С марта начал формироваться только в БУ.
Рекомендуется учетную политику менять с 01.01.
Т.е. либо начислять резерв с начала года в НУ, либо нет.
И после перехода, например 28.02.22 лучше с 96.09 перенести остатки на 96.01, чтобы суммы правильно распределялись по счетам.
При условии, что на 96.09 был только резерв по отпускам.
Дальше можно будет помесячно проследить начисления и списания.
Я бы на копии базы сначала перенесла остатки с 96.09 на 96.01 с помощью документа «Операция введенная вручную» и помесячно проверила расчет.