Вод остатков первоначальных остатков по арендованным ОС.

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624),
Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.131.27)
Заносим остатки по сч. 01.03., 02.03.,01К
Почитала статьи на сайте, но они совсем не подходят для периода 2023 и текущих релизов.
Пробовала через помощника ввода остатков 01.03 и 02.03, так не получается отразить сч. 01К
По советам статьи через документ поступление в аренду, так остатки 01.03 формируется, а по 01К совсем не то, там еще и 76.07.1. , плюс 02.03 остается тогда без остатков.
Перепроведение с переходом на 25 ФСБУ не выполняется в закрытии месяца, там просто пусто, видимо для 2023 это уже не рабочий алгоритм.
Подскажите, как завести остатки по данным счетам: 01.03., 02.03., 01К, 76.07.1?

Усложняется еще тем, что мы применяем ПБУ 18, через корректировку вручную проводок не возможно указать ПР и ВР

Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Прикрепите, пожалуйста Учётную политику из программы, скрин.

    Проверила в тестовой базе, Операции, введённые вручную поля ПР и ВР присутствуют (смотрите вложение).

  2. Прикрепляю скрин УП и саму операцию. Может у меня, что-то у плане счетов не так в счете 01К?

    1. По учётной политике у вас всё отражено в соответствии с методом ведения учёта.

      Отмечу, мы настоятельно рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР.

      Или вам придется все контролировать и отслеживать по ПБУ 18/02 самостоятельно. Делать ручные корректировки. В этом варианте не все автоматизированно в 1С.

      И нужна своя методика ведения учета. Ее нужно разработать, закрепить в УП и по ней работать.
      Такие сложности просто не нужны.

      ПР и ВР вам никак не поможет вести ПБУ 18/02 и никак не поможет проверять налог на прибыль. Если по этой причине выбрали балансовый с ПР и ВР.

      При балансовом без ПР и ВР в проводках ВР и ПР не будет, но они и не нужны. ПР почти не осталось по новой редакции ПБУ 18/02.

      Есть проверка разница между БУ и НУ в стандартных отчетах и справках. Можем до конкретной разницы дойти.

      Есть справки, которые расшифровывают разницы в Закрытии месяца.
      Инструментов много для контроля.

      Вся информация про ПБУ 18/02 здесь.

      1. Вы третий специалист, который мне советует работать без ПР и ВР! Я поменяю настройки в УП и попробую завести остатки по тем счётам, что писала в вопросе. Вы, пожалуйста, не закрывайте пока вопрос.

  3. Здравствуйте! Я совсем забыла. Вы подскажите, а как быть со счётом 76.7.1? По нему остатки заносить через помощника? А надо ещё какой-то дополнительный документ создавать?

  4. Да, это понятно. К примеру, ликвидационную стоимость заводила отдельным документом, от того и здесь возник вопрос, тоже так скажем специфический счёт.

    1. Юлия, вопрос не закрываю. Напишите, пожалуйста, о результатах, как закончите перенос остатков.

  5. Все перенесла, все получилось! Спасибо Вам огромное!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.