Не закрываются курсовые разницы в НУ при возврате денег банком в 1С

Вопрос задал Любовь Т. (Омск)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Оплачивали счет поставщика-резидента Казахстана в тенге. Деньги нам вернулись по основанию «внутренняя политика банка». При закрытии месяца регламентной операцией на доходы отнесена курсовая разница только в БУ. Подскажите, пожалуйста, как закрыть остаток по НУ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрины:
    —оплаты поставщику;
    —возврат от поставщика;
    —настроек Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Способ учета курсовых разниц в 2022 -2024 годах.

  2. Добрый день. Скрины во вложении.

  3. Смоделировала вашу ситуацию в 1С, файл во вложении.

    Предлагаю сделать:
    1) Обновить 1С до релиза (3.0.131)
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    2) Сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    3) Выполнить пере проведение сентября и закрытие периода.

    Сообщите нам о результатах, пожалуйста.

  4. Екатерина, добрый день! Ваши рекомендации выполнила. Работала в релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34). У меня появился счет 98.КР, которого раньше не было. На нем после закрытия сентября месяца осталось сальдо. Теперь вопрос — каким образом и когда это сальдо закроется.

  5. У вас его не было, возможно, потому то не учли какое-то из обновлений своевременно.
    В любом случае, в 2022 действуют новые правила в НУ и применяться должны только они.

    Проверьте учет за 2022 по материалам, изложенным здесь — блок УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 2022 В 1С (в том же разделе КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ АВАНСА ), посмотреть надо все видео для полноты картины
    Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
    Дополнительно
    Методика учета курсовых разниц в 2022 в 1С

    Счет должен закрыться, когда расчеты закроете.

    Также проверьте, пожалуйста, учет перед сдачей годовой отчетности за 2022. Счет 000 не может иметь сальдо.

  6. Екатерина, добрый день.
    Еще раз внимательно создала документы по образцу, Вами смоделированному. Получилось точно так же как у Вас — при возврате денежных средств от контрагента сформировалась проводка по курсовым разницам в БУ и в НУ. Счет 98.КР не возник. Замечательно. Но в видео, ссылку на которое которое Вы мне дали, методика другая и курсовые разницы лектор закрывает ручной операцией.
    Спасибо. Думаю, данный вопрос можно закрывать.
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.