Добрый день! Как ввести остатки по счету 90 в 1С.
Все комментарии (49)
Комментарии закрыты.
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Проблема такая. В силу обстоятельств пришлось начинать со ввода остатков на 30.06.2017 года. Но, видимо внесли остатки некорректно, потому что программа выдает ошибку при проведении Экспресс-проверки (в скриншоте), я озвучила эту проблему вашему специалисту, она посоветовала внести НДС реализации по всем счет-фактурам, которые были в первом полугодии 2017 года. Я для примера ввела одну счет-фактуру, но это проблемы не решило. Дело в том, что НДС от реализованной продукции с моем случае падает на прибыль и вместо убытка по году мы получаем прибыль.
Попросила специалистов, чтобы мне обрезали базу по состоянию на 01.01.2018 года, но это не решило проблемы также.
Прошу помочь разобраться в ситуации.
Наталья, здравствуйте! Скрин получила — спасибо. Это данные вашей реальной базы, правильно понимаю? Убыток по году — о чем речь. Был убыток на 31.12.17г или по итогам 30.06.18г убыток в НУ должен быть.
Убыток был на 31.12.2017, это рассчитано вручную, поэтому и налог на прибыль считаю вручную до сих пор
Остатки по убытку Вы же тоже занесли в 1С в НУ в том виде, в каком они на 30.06.18г были?
Имею в виду сальдо по счету 97.21 в НУ на 30.06.18г в разрезе убытков по годам.
Сопутствующие вопросы:
— с какой программы перешли в 1С 3.0
— работали до этого в 3.0 или и переходите и обучаетесь одновременно
В 2014 году перешли с УСН на ОСНО. Бухгалтер вел бухучет в 7.7 (очень непрофессионально, нужно сказать). С 1 июля 2017 года пришла на место бывшего бухгалтера, в учете нашла массу ошибок, но не знала, как их исправить в программе, решила сразу переходить на 8.3 и осваивать одновременно. Купила курс О. Шерст (чему очень рада), пока осваивала программу, остатки по состоянию на 30.06.2017 ввел другой бухгалтер и уволился. Текущую работу никто не отменял, поэтому постепенно осваивала программу (уже 8.3) и опять таки видела ошибки предыдущего бухгалтера и исправляла их. Параллельно какие-то операции делаю в тестовой базе и смотрю как получается. Сейчас по всем непонятным вопросам обращаюсь к вашим экспертам, что тоже очень облегчает обучение. Вот остался самый сложный блок-прибыль и опять приходится начинать все сначала.
Да, ситуация непростая. Обычно у нас так и бывает, что приходится восстанавливать учет и параллельно свой период вести. Будем разбираться!
По убытку налоговому сделайте, пожалуйста, ОСВ 97.21 данные НУ на 31.12.17г и на 30.06.18г.
Еще отправляю переписку со специалистом, там все скриншоты, может быть я объяснила или поняла неправильно.
Это консультация из Аргос-Консалт г. Санкт-Петербурга, это также не помогло.
Полностью с согласна с этим. Вчера уже обратила внимание, что суммы БУ И НУ равны на скринах в вашей переписке по этой теме, что некорректно. В НУ у нас и доходы и расходы БЕЗ НДС, а в БУ С НДС. Поэтому выручку в БУ И НУ отражаем по-разному.
Значит и по 91.01 нужно внести исправления?
По доходам все зеркально и 90й и 91й в НУ.
Счет 000 сальдо иметь не может после ввода остатков, что за сумма зависла в ОСВ? На 30.06.18г сальдо по счету 000 должно быть нулевое.
Остатка не было, это я уже чего-то поправила, сейчас посмотрю
Да, проверьте, пожалуйста. Счет 000 сальдо не имеет на 30.06.18г.
Счет 26 тоже по нулям на 30.06.18г должен быть. Может там конечно что-то 01.07.18г занесено т.к. ОСВ по эту дату. Надо делать по 30.06.18г.
Реализация ОС с убытком в НУ была или нет? Если с убытком, то его тоже занесли в остатки или нет в НУ?
Вы имели ввиду 2017 год?
Да, имела в виду 2017г. Получается остатки введены 30.06.17г.
А почему вопрос остатков 2017г всплыл в 2018г?
Сначала решила, что ввели на 30.06.18г и что-то не получилось и уточняете. А убыток был на 31.12.17г.
А так 2017г же закрыт уже и по году отчитались, никаких вопросов не было получается.
Этот вопрос был всегда, просто его никто не может объяснить и проконсультировать грамотно, вся надежда на вас. До этого работали с экспертом, что-то стало получаться, но текущая работа не дала продолжить работу по этому вопросу, теперь вот обратилась к вам
Да, понятно. Судя по ОСВ, учет в этой компании не просто сложный, а очень сложный и остатки надо было вводить конечно только с консультантом 1С или самостоятельно, если высокий уровень владения программой у специалиста, отвечающего за ввод данных.
По 90м буду тестировать.
Давайте с убытком закончим. ОСВ 97.21 только НУ сделайте, пожалуйста, на 31.12.17г и на 30.06.18г.
Спасибо, что согласились помочь!
Скриншот за 1 полугодие 2018 г.
Убыток в НУ отражен на 31.12.17, в 2018г он признается. Т.е. тут будем надеяться все ок.
Давайте еще для полноты картины элемент справочника Расходы будущих периодов, где заведен убыток на 97 счете за 2017г и Операцию, введенную вручную, где заведен убыток 31.12.17г.
И потом будем уже 90.01.1 и 90.03 смотреть по вводу остатков.
Вы как делаете — текущую базу выгружаете в архив, загружаете в копию базы. Меняете данные в вводе остатков, все перепроводите и перезакрываете по текущий момент 30.06.18г и проверяете 1-е полугодие 18г. Так?
97 я вам отправила, операция, введенная вручную по убытку я ввела равно, как говорили в вашем семинаре
Да, спасибо! И еще картинку элемента «Убыток по итогам 2017 года» сделайте, пожалуйста.
От реализации ОС убытка не было: Продали за 150 000, в том числе НДС 22881,36 рублей, износ 118 644,08
Это очень хорошо. Проблемой меньше :).
Вот это актуальная ОСВ
Это сделано вручную
Наталья, смоделировала ситуацию в тестовой базе.
Налог на прибыль считается корректно и никаких проблем не наблюдаю.
У меня такой пример:
90.01.1 118т в БУ, 100т в НУ. Если заполнится ПР, ВР — очистить вручную.
90.03 18т + НДС по реализации.
90.02.1 50т.
Ввела остатки на 30.06.18г, закрыла июнь 18г и заполнила декларацию по прибыли.
НДС тоже правильно заполнился.
Закрыла год до декабря, выполнила реформацию и все ок. Бух отчетность тоже правильная.
То, что выводится в Экспресс-проверке — это не 100% ошибки, а в т.ч. предупреждения. Их надо анализировать, смотреть свой учет и уже принимать решение требуется исправлять или нет. То, что после ввода остатков видим в части НДС ошибкой не назову и эти предупреждения остаются в этом периоде.
Еще по проблеме хотела уточнить, что хотите получить. Пытаетесь доввести остатки на 30.06.17г и все исправить в прошлом периоде и перезакрыть в прошлом периоде и выйти на автоматический расчет н/прибыль на 31.12.17г?
По проблеме мне хотелось бы доввести остатки и все исправить в в прошлом периоде и все так как вы сказали. По примеру просьба: не могли бы вы сбросить мне скриншот по вашей операции. Я сейчас попытаюсь убрать то, что уже сделала и оправлю вам справку расчета налога на прибыль на 30.06.2017
Временные разницы убрала, по 90 счету получилось, по 91 нет. Получила справку-расчет налога на прибыль в налоговом учете и бухгалтерском учете. Посмотрите, все ли корректно?
Наталья, здравствуйте!
По 90му — супер. Очень хорошо, что получилось.
По 91му не делала пример. Давайте тоже смоделирую и тогда напишу.
По поводу Справки, без базы только по ней сложно. Вот сразу смотрю реализацию ОС. Вы писали, что без убытка — в НУ вижу минус, а в БУ плюс.
Услуги спецтехники — расход есть, а дохода не было в БУ?
Справка-расчет за декабрь 17 БУ
Справка-расчет за декабрь 2017 НУ
Сделайте мне еще, пожалуйста, Ввод остатков, где 91 счет и где доходы и расходы. Потому что надо смотреть конкретно, что отражаем — не всегда это сумма без НДС в доходах в НУ. Хочу проанализировать дополнительно и у себя именно такой же пример смоделировать.
Почему то убыток получается больше, чем по расчету вручную, подскажите, что это может быть?
Надо смотреть, как отражены эти операции и из чего складывается сумма. Сделайте, пожалуйста, все скрины, чтобы собрать суммы и доходов и расходов по НУ и по БУ в один файл — не итого, а как они получаются и как заполнены документы их формирующие.
И почему-то по 84 счету нераспределенная прибыль получается, после реформации баланса развернутое сальдо, так и должно быть?
На 30.06.17г занесли то, что было на 31.12.16г и на тот субсчет, какой был результат. Дальше 31.12.17г добавится уже результат за 17г и на тот субсчет, что получили по году — прибыль или убыток. Если прибыль-прибыль или убыток-убыток был за 16-17гг в БУ, то одинаково будет на 84 сч.
Это по БУ, значит в декларацию это не попадет?
Прибыль работает по НУ и по регистрам НУ. В 1С весь налоговый учет не на проводках, а на регистрах строится.
Что-то из БУ справочно где-то может использоваться, но база для всех деклараций — НУ и регистры.
В данном случае «это по БУ» про что имелось в виду? Вложения не вижу.
Я писала по 84 счету
Визуально выглядит корректно. Входящий результат за 16г — убыток и по итогам 17г — прибыль в БУ.
Видите и развернуто 84.02 и 84.03 и итого по 84 счету.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, в новой теме. Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Последний вопрос, все-таки мы пришли к логическому концу, очень вы мне помогли, хотелось бы выяснить, если я больше ничего не буду менять в 2017 году, по последней ОСВ выведены остатки, они не будут влиять на расчет налога на прибыль в 2018 году? Другие вопросы задам в другом рубрикаторе. Спасибо!
По налогам у нас такая ситуация.
Налог на прибыль «живет» внутри года — считаем нарастающим итогом доходы и расходы, а НДС — внутри квартала.
Поэтому ничего из 17г не переходит в 18г в НУ.
Что может все-таки влиять: убыток прошлых лет НУ, убыток от реализации ОС НУ, НЗП, какие-то затраты длительные, отраженные на 97 или 76 — учтутся в следующем периоде в НУ.
Но обороты 90.01.1, 90.02.1, 90.03, 91.01, 91.02 — не должны, они прошли в 17г и учлись в этом периоде.
Это касается и НУ и БУ. В БУ мы тоже все собрали на 99, отреформировали на 84 (это наша прибыль / убыток от работы по данным БУ за всю историю существования, если дивиденды не отдавали участникам) и с 01.01.18 начинаем новую историю накопления данные на счетах фин результата 90, 91, 99 и так каждый год.
Это мне вам придется отправлять много файлов?!
Сделайте все в один файл word.
И мне не это нужно. Мне нужен документ Ввод остатков — скрин, где 91 счет. Чтобы было видно, какая аналитика и как заведено БУ и НУ.
Можете выбрать два примера, например, про реализацию ОС раз там проблема какая-то. Если это было остатками заведено или еще какой-то пример попроще, где какая-то реализация по 91, если такое есть.
Да, поняла, отправляю 91
По 91 сразу 1я строка — ВР убираем. И еще раз закрываем и проверяем, что там с убытком по ОС, ушел в НУ или нет.
И подробно напишите, как Вы эти суммы получили по реализации ОС и в БУ и в НУ — всю цепочку по реализации ОС.
Спасибо за консультацию, все очень профессионально и доходчиво!
Наталья, рада, если смогла Вам помочь. Обращайтесь по всем вопросам!