По счету 60.21 нет сальдо, а курсовые разницы начисляются в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 60, по субсчетам 60.21 и 60.22 с отбором по данному контрагенту. И максимальная аналитика в Показать настройки на вкладке Группировка — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Суммы — валюта и рубли — на вкладке Показатели.
2. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Настройки ОСВ во вложении по каждой вкладке. Сделайте по аналогии, пожалуйста.

   3
3. 4
4. 4
5. 1

6. Судя по результату, надо свернуть развернутое сальдо, которое есть по счету 60.21.
   Сделайте Операция, введенная вручную и повторите в ней всю аналитику, которую видите в ОСВ, схлопните сальдо.
   Д 60.21 — документ расчетов Поступление (акт, накладная, УПД).
   К 60.21 — документ расчетов Списание с р/с.

   Надо определиться с датой этой Операции.
   В идеале это 01.01.22, но это если есть возможность открыть период и перепровести и перезакрыть все месяцы.
   Если такой вариант, то обязательно сделать копию базы предварительно
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Если такой возможности нет, то любой датой открытого периода. Например, 01.10.22 или 01.12.22 по вашей ситуации.
   После этого перепроводите и перезакрываете месяцы.

   Как проведете корректировку по 60.21, выполните опять проверку по ОСВ счета 60 по данному контрагенту. Сальдо на конец периода не должно быть в разрезе максимальной аналитики.
7. Приложение № 1

   Korr-60.pdf

   Вариант корректировки во вложении.
   Если сделать 01.01.22, то учет будет конечно корректнее.
   Это по ситуации решите, есть ли такая возможность — открыть январь 22 и перезакрыть все месяцы с начала года.

   Тогда будет только проводка Д 60.21 К 60.21 на сумму 287 303,57 руб. / 3 385,00 евро.

   Справочно
   Методика учета курсовых разниц в 2022 в 1С
   .

8. Я так и не поняла, на какую дату и что сделать, и что значит схлопнуть. Что я должна внести вручную тоже не понятно. Когда я читаю готовые статьи по бухгалтерии, где приводятся примеры, всё ясно и понятно. Но сейчас я Вас не понимаю. Может быть кто-то объяснит мне поподробнее и с датами по суммам. И что означает термин «схлопните сальдо»?

   1. Сейчас в учете сальдо по счету 60 по Дт и по Кт по одному и тому же договору — это ошибка с 2021 из-за некорректного отражения операций в 1С.
      Ее надо исправить — свернуть (схлопнуть) развернутое сальдо по счету 60, которого на самом деле нет. Из-за этого лишние курсовые разницы начисляются.
      Если вы можете открыть период с января 2022, то исправление датой 01.01.2022.
      Если не можете, то 01.12.2022. Ведь отчетность по 9 мес. 2022 включительно сдана, не все могут открыть период и внести изменения. В некоторых компаниях это не допускается.
      Как исправить дано на скринах выше.
      При этом надо учитывать, что в течение 2022 ошибочно отражались курсовые разницы. Оптимально их убрать полностью — это корректировка 01.01.2022.
      Если не уберете 01.01.22, а только 01.12.22 можете правки внести, то проанализируйте, в налоговом учете все ли корректно, нет ли лишних сумм в 2022 году. Если лишние доходы, то можно не исправлять НУ, если лишние расходы в НУ, то надо исправить.
      —
      Уточните, пожалуйста, в чем конкретно сложность при отражении в 1С Операции, введенной вручную, чтобы дополнительно прокомментировать.
      И какой вариант для себя выбрали — корректировка 01.01.22 или 01.12.22.

9. Здравствуйте! Сложность в том, что я не совсем понимаю, что конкретно, какие именно проводки я должна внести вручную. Мне важно также понять, что произошло, т.к. у нас в 2022 году много валютных контрактов и мне надо сделать всё в программе так, чтобы такого больше не повторилось.Корректировку буду делать с 01.01.2022г. Осталось только понять как? Мне что, все операции удалять с 2020 года и заносить их вручную?

10. Здравствуйте!

    Причина проблемы ясна — развернутое сальдо по счету 60.21 т.к. некорректно в документах выбрали аналитику (по скринам видно, что разные документы по Дт и Кт), как ее исправить — тоже понятно.
    Прочитайте текст выше, пожалуйста. Посмотрите скрины, где конкретно указано, что вам надо отразить в 1С.
    Если будете отражать 01.12.22, то сформируете ОСВ по счету 60 на эту дату, как выше обсудили. Увидите суммы в валюте и в руб. И по такому же принципу оформите, как выше на скринах и в описании.
    Попробуйте так сделать, проверьте результат.

    Если не получится, делайте скрин и присылаете и подскажем, что не так и как подправить.

    Чтобы ошибок в дальнейшем не было, надо соблюдать этот алгоритм
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
    .

11. Ольга, вы совершенно правы, аналитика по договорам важна и значение имеет в 1С.
    Будем на связи!?????

Комментарии закрыты.