Распределение затрат на счете 26 по собственной базе распределения в 1С КОРП

1. Добрый день, Анна.
   Да такое возможно, но нужно понимать куда они должны списаться.
   Просто когда вы выбираете Косвенные затраты на 26 счете, то он также распределяется как 25, т.е. по умолчанию на 20, 23 счета.
   Подскажите для чего нужно оставить затраты на 26 счете? Как предполагается их потом списывать?

   1

2. Спасибо за ответ, Светлана

   Да, для меня более приемлемо распределение 26 на 25 счет , каков алгоритм распределения косвенных затрат с 26 счета?
   По вопросу: Подскажите для чего нужно оставить затраты на 26 счете? Как предполагается их потом списывать? остальную часть 13 % — это общестроительные расходы , предполагаю списать в 90.08, при закрытии месяца так получиться?

   1. Нет, так не получится. Если выберите Косвенные затраты, то счет 26 будет закрываться на 20 и 23.

      Но вы можете на счете 26 учитывать Управленческие затраты, а собственную базу настроить для 25 счета.
      А там часть оставлять на счете 25, а вторую часть списывать на 26, который закроется в Дт 90.08.

      Если вы Собственную базу настроите для счета 26, часть спишите на 20, а часть на 26, то эти затраты:
      1) если база настроена для всех затрат на счете — зависнут, что будет ошибкой, придется вручную закрывать.
      2) если база настроена для отдельных статей затрат — то остаток на 26 счете распределится по общей базе распределения, но опять же на 20, 23.

      Посмотрите статью по закрытию счета 26 — Можно ли отражать косвенные производственные затраты на счете 26 в 1С?
      Если выбрали Косвенные затраты — то алгоритм распределения косвенных затрат с 26 счета, будет аналогичный 25
      Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С .

      1

3. Да, по моих расчетам 87 % 26 счета должны равномерно по прямых затратам списаться на 20 счет,
   а 13 % должны списаться на 90.08 счет как общепроизводственные
   1. Приложение № 1

      

      Сейчас дам рекомендацию для счета 25.
      На счете 26 так не сделаете. Потому, что для косвенных затрат нельзя настроить списание на 90.8.
      Шаг 1 во вложении

      1
      1. Приложение № 1

         

         Дальше переходите в настройку.
         Выбираете счета 25 и 26. Оставляете аналитику — Одной суммой. Статья затрат, Подразделение перейдут с 25 счета.

         На будущее — по счету 20 обязательно указывать аналитику Номенклатурные группы, нельзя выбирать одно суммой, как у вас в скринах в начале.

         В таблице указываете ваши проценты.

         В закрытии месяца вы увидите Дт 20 Кт 25 распределено по Прямым затратам по НГ в размере 87% затрат с 25 счета.
         Дт 26 Кт 25 и Дт 90.08 Кт 26 — в размере 13% затрат. При настройке счета 26 — Управленческие затраты.
         

         1

      2. Вам просто в учетной политике нужно прописать, что используются счета 25 для косвенных затрат, а 26 для управленческих. Сейчас идеально сделать это в начале года.
         Пример изменения / дополнения учетной политики .

         1

         1. Мне нужно пересчитать 2022(

            1. Пересчитывать будете полностью год или какой-то промежуток? Можно на копии базы попробовать исправить счета, при необходимости сдать уточненку. Но опять же это зависит от объема данных. Но с такими настройками счет 26, не закроется на 90.08.

               1

               1. Я на копии базы сейчас и пробую) Потом планирую сдать уточненную декларацию. Мне нужно показать прибыль по году

4. Если бы я вела с начала года, я бы все сделала как нужно. Но теперь, когда за весь год общестроительные расходы проведены на 26 счет, тяжело что-то придумать. Не знаю , что делать

   1. Вы закрываете еще 2022 год? Тогда могу порекомендовать вручную закрыть этот остаток на 90.08.
      А с нового года вести правильно. Если какие-то были за январь — февраль данные, то их исправить.

      1. Он в любом случае останется, если вы поставите для всех затрат базу распределения — Собственная база распределения.
         Если для Отдельных затрат — то этот остаток просто тоже распределится на 20, 23 по Общей базе.

         1. Светлана, а если а перепроведу все документы на 25 счет.
            А на 25 настрою собственную базу распределения расходов на 20=87% и 26= 13 %
            В результате закрытия месяца , что я получу?

            1. Дополнила комментарий, чтобы в одном месте было
               1С КОРП — 26 счет косвенные общестроительные расходы .

5. Светлана, а если а перепроведу все документы на 25 счет.
   А на 25 настрою собственную базу распределения расходов на 20=87% и 26= 13 %
   В результате закрытия месяца , что я получу?

   1. Если будете ставить 20=87% и 26= 13 %, то на 20 нужно указывать Номенклатурные группы.

      Вам же нужно, чтобы они на 20 распределялись пропорционально Прямым затратам. Тогда вы делаете как я выше в скринах показала. Распределяете на 25 и 26. В УП поменяйте настройки на 26 счете — поставьте Управленческие затраты.
      Я там показала с вашими пропорциями

      Статьи на сайте по вашей теме:
      Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП)
      Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП) .

      1

      1. Спасибо, Светлана на дубле попробую

         1. Добрый день, Анна.
            Статьи на сайте по вашей теме:
            Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП)
            Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП) .

            1

Комментарии закрыты.