Добрый день! версия1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1838)
Был сделан зачет валютного аванса между оплатой и поступлением в октябре 2021г.. Осталась разница, ручной проводкой дописали Д60.32 К 91.1 все закрылось. Но при закрытии каждого месяца делает переоценку валютного остатка. В чем может быть причина? Скрины в файле
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тесмовой базе.
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступлене (акт, накладная, УПД) и Списание с расчетного счета все вкладки и Дт/Кт. Скрин документа Корректировка долга все вкладки. Для удобства соберите все скрины в один файл worl и его прикрепите к комментарию.
Ваши скрины видят только кураторы и вы.
Добрый день! Сделала все скрины.
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за скрины. Уточните, пожалуйста причину корректировки долга. Оплата и реализация по одному договору. При поступлении оплаты счет 61.31 должен был закрыться. Приведите, пожалуйста еще карточку счета 60 по данному контрагенту с 06.07.20 по 04.10.21. Перепроводили документы с января какого года?
Татьяна ,добрый вечер! Корректировку делали в связи с тем, что во время не был проведен зачет аванса. Оплата и реализация по одному договору. Перепроводила с 01.01.2022 года.
Добрый вечер. Вот в чем ошбка.
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за скрины. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Обратила внимание, что в документе Поступления (акт, накладная, УПД) от 11.01.21 есть ручная корректировка. Какую корректировку вносили? Приведите, пожалуйста скрин Дт/Кт и все вкладки этого документа.
Татьяна, добрый день! Спасибо за участие в вопросе. Все пришлось перепроводить с 2021года и закрывать правильно. была оплата и отгрузка, но стояла галка не зачитывать аванс. Когда взиамозачет делается по валютному договору зависает курсовая разница. И эту операцию надо дописывать ручками.Вот эта операция была некорректной.
Здравствуйте, Татьяна!