Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.120.14)
Обнаружилось, что по некоторым основным средствам неверно формируется «Ведомость амортизации ОС».
В колонку «Амортизация (износ)» добавляется еще стоимость на начало периода.
При этом, если в отчете сделать отбор по этим ОС, то все в порядке.
Коснулось это ОС, по которым ручной операцией делалась проводка Дт 86.02 — Кт 02.01
Попробовав смоделировать ситуацию в других базах, такого ошибочного формирования ведомости не удалось добиться.
Тестирование и исправление базы проводили, отчет не исправился.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, что хотели отразить этой операцией: Д 86.02 К 02.01?
В других базах так же была сформирована такая проводка?
Здравствуйте.
Проводка связана с ФСБУ 6. В других базах тоже делали такую проводку, «Ведомость амортизации ОС» при этом формируется правильно.
Спасибо, что поделились. Тогда такие идеи.
Присутствует сложность, как с коллегами обсуждаем
Перевод ОС в малоценное оборудование
Переход на межотчетный период в 2021, если в документе Перевод ОС в малоценное оборудование были ручные правки в 1С
Может влиять и в вашем случае.
Вопрос пока решается в 1С. Немного надо подождать, что-то уже устранено, что-то в процессе.
Ситуацию мониторим. Дополнительно сообщим, если что-то новое в этом направлении появится.
По ситуации, если вылезло лишнее сальдо, связанное с переходом на ФСБУ 6, алгоритм такой в 1С.
Установить актуальное обновление.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При необходимость снять запрет редактирования и потом вернуть его.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ декабря.
Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева и выполнить закрытие декабря 2021 еще раз.
Далее по такому же алгоритму перезакрыть все месяцы с января по июль, либо по сенябрь 2022.
Проверить результат в копии базы. Сверить отчетность.
В копии можно нужную отчетность за 2021 в виде корректировки текущей датой и по кнопке Сверить в каждом отчете провести быструю сверку.
Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
Механизм сравнения универсальный и в данном случае им вполне можно пользоваться.
Если все ок, то повторить в рабочей базе 1С.
И напишите, пожалуйста, о результате.