Возвращаюсь к исправлению ошибки

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, уже задавала вопрос по исправлению ошибки https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/ischpravlenie-oshibki.html , сейчас увидела что по контрагенту не закрылось сальдо по счету 60, скрин прилагаю, подскажите как исправить

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) и Корректировка поступления все вкладки и Дт/Кт.

  2. Добрый день Татьяна, скрин во вложении

  3. Здравствуйте, Светлана!
    Кредиторская задолженность перед поставщиком на 01.04.2022 г. 1808 руб.
    Корректировка долга в сторону уменьшения на сумму 2052 руб.
    В результате образуется дебиторская задолженность поставщика на сумму 244 руб. (2052-1808).
    Что соответствует ОСВ.
    Сделайте акт сверки с поставщиком. Если конечного сальдо по поставщику не должно быть, то проверяйте правильность суммы корректировки или начального сальдо на 01.04.2022 г.

  4. Акт сверки с поставщиком сделан, подписан, задолженность Дт 244 руб. все верно, при этом 60 счет субсчета должны закрыться т.е. должно остаться только на Дт 60.02 сальдо в размере 244 руб. или я не верно понимаю?

  5. Татьяна, спасибо за ответ, догадалась как сделать, провела корректировку раньше датой, и все документы перепровела, сальдо закрылось между субсчетами
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.