Вопрос указан в прикрепленном файле
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Юрий!
Правильно понимаю:
— на момент первой корректировки была задолженность перед поставщиком — 23.212,89 руб.;
— провели документ Корректировка поступления в сторону уменьшения на сумму — 33560 в том числе НДС -5593,33.
В результате проведения корректировки на счете 60.02 образовался аванс в размере 10347,11 руб.
Вы пишите: Но в последующих операциях, когда есть авансирование, суммы аванса разносятся с учетом суммы задолженности 23212, 89 руб. Поясните, пожалуйста этот момент.
По второй ситуации: «В июне проведена «Корректировка поступления» (товар) на сумму 528.000 (сумма без НДС 440.000, НДС 88.000-00). На момент проведения была задолженность по оплате 528.000 руб.»
Судя по ОСВ на счете 60 развернутое сальдо.
Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке с апреля 2022 г.
Проводите любой документ января 2022.
Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Так с января 2022 по май 2022. Документы июня просто перепровести.
По первой части Ваших уточнений:
«Вы пишите: Но в последующих операциях, когда есть авансирование, суммы аванса разносятся с учетом суммы задолженности 23212, 89 руб. Поясните, пожалуйста этот момент »
Я имел ввиду что в период с 05.04.22 по 30.06.22 были оплаты, затем поступления, потом опять оплаты и т.д. На конец периода , как видно из отчета Анализ субконто, переплата составила 29.211-94 , в т.ч. Дебетовое сальдо Сч. 60.1- 23.212-89, Сч. 60.2 — 5.999-05 . Акт сверки № 472 прилагается
По второй части уточнений: Документы за 1 квартал перепроводить не имею возможности. За 2 квартал документы перепроводил, Операции -Закрытие месяца выполнял несколько раз. Из Акт сверки № 473 ( прилагается) и Анализ субконто видно что взаиморасчеты с контрагентом =0, но в то же время из ОСВ по счету 60 — взаиморасчеты развернуты , что в свою очередь при формирование баланса приведет к искажению Актива и Пассива.
Уточните, пожалуйста сальдо на начало и конец с поставщиками по актам верное? Вышлите, пожалуйста скрин документов Корректировка долга все вкладки и Дт/Кт, карточки счета по контрагентам.
Данные в Актах -верное. Скрины прилагаются.
Карточки счетов по контрагентам
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/06/04-07-2022-12-17-32-1024x487.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/06/04-07-2022-12-15-41.jpg)
Здравствуйте, Юрий!
Уточните, пожалуйста, что вручную корректировали в документе Корректировка долга от 05.24.22 г. Смоделировала по данному контрагенту ситуацию в тестовой базе. Развернутого сальдо по контрагенту нет. Остаток получился немного другой.
Автоматически сформированные проводки в документе Корректировка поступления смотрите в прикрепленном файле.
Обратила внимание, что в документе Списание с расчетного счета от 22.04.22 г. проводка Дт 60.01 Кт 51. А должна быть Дт. 60.02 Кт 51. Так как на момент оплаты у вас дебиторская задолженность поставщика (аванс поставщику), который образовался после корректировки долга.
Выполните перепроведение документов по данному поставщику.
Зайдите в карточку поставщика по гиперссылке Документы. Выделите документы за 2 кв. Далее правая кнопка мыши — Отмена проведения. Затем — Провести.
Как выделить в списке документы
Как перепровести документы по контрагенту .
По второму случаю вышлите, пожалуйста карточку счета с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.
Добрый день.
По первой части Вашего вопроса:
«Уточните, пожалуйста, что вручную корректировали в документе Корректировка долга от 05.04.22 г.»
— Ручная проводка сделана на сумму аванса 10.347-11 , т.к. в автоматическом режиме Проводка Дт.60.2 Кр 60.1 проводится на всю сумму корректировки 33.560 руб. ( 135.078,19 — 101.518,19 = 33.560) , т. е программа не воспринимает что был кредитовый остаток в сумме 23.212-89 по счету 60. 1. После ручной корректировки на счете 60.01 =0, на счете Д 60.2 — сумма 10.347-11. Затем следует оплата 22.04.22г. на сумму 18.864-83, но относится в Д 60.1, что говорит что 1С «видит» долг по оплате ( при этом она разносится двумя суммами 4.348-06 и 14.516-77) У меня складывается впечатление, что нарушен какой-то регистр . Это подтверждается Анализом субконто за 05.04 и 22.04.
По второй части вопроса: Документы распроводил и проводил заново, результат тот же самый. Примечание : В Вашем примере не точно указаны суммы корректировки, и как следствие иной результат
Добрый день
По второму случаю направляю карточку счета с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.
Здравствуйте, Юрий!
При расчётах с контрагентами регистры не используются. Где-то нарушена последовательность проведения документов. Пример делала с ваши данными. Смотрите прикрепленный файл.
По второму случаю судя по карточке счета все отражено корректно.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день, Татьяна.
Сделали Тестирование базы. По второму случаю: распровел и заново провел все документы по контрагенту с 01.01.22. Если вывести отчет «Анализ субконто» — На начало периода -0, на конец -0. Если делаю ОСВ по организации — сумма 528.000 указана развернуто (то что и писал в первом письме) . Что делать ????
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/06/11-07-2022-12-06-21-1024x575.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/06/11-07-2022-12-12-45.jpg)
Здравствуйте, Юрий!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Если правильно понимаю, то расчеты с контрагентом ведутся в разрезе договоров и документов поступления. Если сформировать ОСВ по счету 60 в разрезе договора, то сальдо по счету 60 нет. Следовательно, в отчетности все отразится верно.
На момент корректировки по документу от 11.02.2022 сальдо нет. После корректировки — сальдо по дебету на сумму корректировки.
По документам от 07.04.2022 и 20.04.2022 на момент корректировки есть кредитовое сальдо. Так как корректировка идет по конкретному документу, то сальдо по этим документам не меняется.
В программе все отражено корректно.
Здравствуйте, Татьяна.
Вы правы, расчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров.
Сформировал баланс за Январь-Июнь 2022г.
По строке 1230 Баланса – участвует в расчетах дебетовое сальдо сч. 60.02 на конец периода — 5.029.684-00 (см. Приложение 1).
По строке 1520 Баланса — участвует в расчетах положительное кредитовое сальдо сч. 60.01 на конец периода — 434.080-23 (см. Приложение 1).
Для целей формирования бухгалтерской отчетности – правильно.
Но в тоже время, в текущей работе я использую данные с ОСВ по организации , в частности формирую сводную отчетность по группе компаний. Там картина иная (см. Приложение 2).
Если какой способ – исправить ситуацию.
Здравствуйте, Юрий!
Технически можно сделать следующим образом. В документе Корректировка поступления выбрать не документ от 11.02.2022, а оформить корректировка по двум документам от 07.04.2022 и 20.04.2022 на сумму 495600 и 32600 соответственно.
Либо используя ручную корректировку в проводках документа Корректировка поступления заменить документ поступления, соответственно также разбить по суммам.
Либо внести исправления в сводную отчетность.
Документ корректировки формирует информацию для внесения исправлений по Декларации НДС за 1 квартал 22г. ? Как быть в этом случае ?
Здравствуйте, Юрий!
Да, исправления, внесенные документом Корректировка поступления отражаются в доп. листе уточненной декларации по НДС.
Можно сначала сформировать уточненную декларацию по НДС, а потом внести исправления в документ Корректировка поступления. В уточнённой декларации написать комментарий.
Здравствуйте, Татьяна.
Мое мнение по поводу варианта корректировки поступления от 17.06.22 ( Сумма 528.000) с заменой документов оснований:
1. Список проведенных документов до выполнения операции корректировки ограничен, сальдо на начало периода 0. Следовательно
— либо это какие-то технические ошибки в заполнении проведенных документов;
— либо это программный сбой 1С.
2. При ручной корректировке с заменой документов, никто не может сказать как эта ситуация отразится в последующем при работе с этим контрагентом.
3. Не поняв причины сейчас, допускаю возможность сбоев в последующем при использовании документа «Корректировка поступления» .
Здравствуйте, Юрий!
Так как расчет идет в разрезе документов, то считаю это нормальное поведение программы. На момент корректировки по документу от 11.02.2022 сальдо нет. В ОСВ по счету 60 в разрезе договора сальдо нет.
Если считаете это ошибкой программы, напишите разработчикам на почтовый адрес v8@1c.ru.