Документ Корректировка поступления

1. Здравствуйте, Юрий!
   Правильно понимаю:
   — на момент первой корректировки была задолженность перед поставщиком — 23.212,89 руб.;
   — провели документ Корректировка поступления в сторону уменьшения на сумму — 33560 в том числе НДС -5593,33.
   В результате проведения корректировки на счете 60.02 образовался аванс в размере 10347,11 руб.
   Вы пишите: Но в последующих операциях, когда есть авансирование, суммы аванса разносятся с учетом суммы задолженности 23212, 89 руб. Поясните, пожалуйста этот момент.
   По второй ситуации: «В июне проведена «Корректировка поступления» (товар) на сумму 528.000 (сумма без НДС 440.000, НДС 88.000-00). На момент проведения была задолженность по оплате 528.000 руб.»
   Судя по ОСВ на счете 60 развернутое сальдо.

   Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке с апреля 2022 г.
   Проводите любой документ января 2022.
   Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
   Так с января 2022 по май 2022. Документы июня просто перепровести.

2. По первой части Ваших уточнений:
   «Вы пишите: Но в последующих операциях, когда есть авансирование, суммы аванса разносятся с учетом суммы задолженности 23212, 89 руб. Поясните, пожалуйста этот момент »
   Я имел ввиду что в период с 05.04.22 по 30.06.22 были оплаты, затем поступления, потом опять оплаты и т.д. На конец периода , как видно из отчета Анализ субконто, переплата составила 29.211-94 , в т.ч. Дебетовое сальдо Сч. 60.1- 23.212-89, Сч. 60.2 — 5.999-05 . Акт сверки № 472 прилагается
   По второй части уточнений: Документы за 1 квартал перепроводить не имею возможности. За 2 квартал документы перепроводил, Операции -Закрытие месяца выполнял несколько раз. Из Акт сверки № 473 ( прилагается) и Анализ субконто видно что взаиморасчеты с контрагентом =0, но в то же время из ОСВ по счету 60 — взаиморасчеты развернуты , что в свою очередь при формирование баланса приведет к искажению Актива и Пассива.

3. Уточните, пожалуйста сальдо на начало и конец с поставщиками по актам верное? Вышлите, пожалуйста скрин документов Корректировка долга все вкладки и Дт/Кт, карточки счета по контрагентам.
   

4. Данные в Актах -верное. Скрины прилагаются.

5. Карточки счетов по контрагентам

6. Приложение

   Здравствуйте, Юрий!
   Уточните, пожалуйста, что вручную корректировали в документе Корректировка долга от 05.24.22 г. Смоделировала по данному контрагенту ситуацию в тестовой базе. Развернутого сальдо по контрагенту нет. Остаток получился немного другой.
   Автоматически сформированные проводки в документе Корректировка поступления смотрите в прикрепленном файле.
   Обратила внимание, что в документе Списание с расчетного счета от 22.04.22 г. проводка Дт 60.01 Кт 51. А должна быть Дт. 60.02 Кт 51. Так как на момент оплаты у вас дебиторская задолженность поставщика (аванс поставщику), который образовался после корректировки долга.
   Выполните перепроведение документов по данному поставщику.
   Зайдите в карточку поставщика по гиперссылке Документы. Выделите документы за 2 кв. Далее правая кнопка мыши — Отмена проведения. Затем — Провести.
   Как выделить в списке документы
   Как перепровести документы по контрагенту .

7. По второму случаю вышлите, пожалуйста карточку счета с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.

8. Добрый день.
   По первой части Вашего вопроса:
   «Уточните, пожалуйста, что вручную корректировали в документе Корректировка долга от 05.04.22 г.»
   — Ручная проводка сделана на сумму аванса 10.347-11 , т.к. в автоматическом режиме Проводка Дт.60.2 Кр 60.1 проводится на всю сумму корректировки 33.560 руб. ( 135.078,19 — 101.518,19 = 33.560) , т. е программа не воспринимает что был кредитовый остаток в сумме 23.212-89 по счету 60. 1. После ручной корректировки на счете 60.01 =0, на счете Д 60.2 — сумма 10.347-11. Затем следует оплата 22.04.22г. на сумму 18.864-83, но относится в Д 60.1, что говорит что 1С «видит» долг по оплате ( при этом она разносится двумя суммами 4.348-06 и 14.516-77) У меня складывается впечатление, что нарушен какой-то регистр . Это подтверждается Анализом субконто за 05.04 и 22.04.

   По второй части вопроса: Документы распроводил и проводил заново, результат тот же самый. Примечание : В Вашем примере не точно указаны суммы корректировки, и как следствие иной результат

9. Добрый день
   По второму случаю направляю карточку счета с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.

10. Здравствуйте, Юрий!
    При расчётах с контрагентами регистры не используются. Где-то нарушена последовательность проведения документов. Пример делала с ваши данными. Смотрите прикрепленный файл.
    По второму случаю судя по карточке счета все отражено корректно.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

11. Добрый день, Татьяна.
    Сделали Тестирование базы. По второму случаю: распровел и заново провел все документы по контрагенту с 01.01.22. Если вывести отчет «Анализ субконто» — На начало периода -0, на конец -0. Если делаю ОСВ по организации — сумма 528.000 указана развернуто (то что и писал в первом письме) . Что делать ????

12. Приложение

    Здравствуйте, Юрий!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Если правильно понимаю, то расчеты с контрагентом ведутся в разрезе договоров и документов поступления. Если сформировать ОСВ по счету 60 в разрезе договора, то сальдо по счету 60 нет. Следовательно, в отчетности все отразится верно.
    На момент корректировки по документу от 11.02.2022 сальдо нет. После корректировки — сальдо по дебету на сумму корректировки.
    По документам от 07.04.2022 и 20.04.2022 на момент корректировки есть кредитовое сальдо. Так как корректировка идет по конкретному документу, то сальдо по этим документам не меняется.
    В программе все отражено корректно.

13. Здравствуйте, Татьяна.
    Вы правы, расчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров.

    Сформировал баланс за Январь-Июнь 2022г.
    По строке 1230 Баланса – участвует в расчетах дебетовое сальдо сч. 60.02 на конец периода — 5.029.684-00 (см. Приложение 1).
    По строке 1520 Баланса — участвует в расчетах положительное кредитовое сальдо сч. 60.01 на конец периода — 434.080-23 (см. Приложение 1).
    Для целей формирования бухгалтерской отчетности – правильно.

    Но в тоже время, в текущей работе я использую данные с ОСВ по организации , в частности формирую сводную отчетность по группе компаний. Там картина иная (см. Приложение 2).

    Если какой способ – исправить ситуацию.

14. Здравствуйте, Юрий!
    Технически можно сделать следующим образом. В документе Корректировка поступления выбрать не документ от 11.02.2022, а оформить корректировка по двум документам от 07.04.2022 и 20.04.2022 на сумму 495600 и 32600 соответственно.
    Либо используя ручную корректировку в проводках документа Корректировка поступления заменить документ поступления, соответственно также разбить по суммам.
    Либо внести исправления в сводную отчетность.

15. Документ корректировки формирует информацию для внесения исправлений по Декларации НДС за 1 квартал 22г. ? Как быть в этом случае ?

16. Здравствуйте, Юрий!
    Да, исправления, внесенные документом Корректировка поступления отражаются в доп. листе уточненной декларации по НДС.
    Можно сначала сформировать уточненную декларацию по НДС, а потом внести исправления в документ Корректировка поступления. В уточнённой декларации написать комментарий.

17. Здравствуйте, Татьяна.
    Мое мнение по поводу варианта корректировки поступления от 17.06.22 ( Сумма 528.000) с заменой документов оснований:
    1. Список проведенных документов до выполнения операции корректировки ограничен, сальдо на начало периода 0. Следовательно
    — либо это какие-то технические ошибки в заполнении проведенных документов;
    — либо это программный сбой 1С.
    2. При ручной корректировке с заменой документов, никто не может сказать как эта ситуация отразится в последующем при работе с этим контрагентом.
    3. Не поняв причины сейчас, допускаю возможность сбоев в последующем при использовании документа «Корректировка поступления» .

18. Здравствуйте, Юрий!
    Так как расчет идет в разрезе документов, то считаю это нормальное поведение программы. На момент корректировки по документу от 11.02.2022 сальдо нет. В ОСВ по счету 60 в разрезе договора сальдо нет.
    Если считаете это ошибкой программы, напишите разработчикам на почтовый адрес v8@1c.ru.

Комментарии закрыты.