Почему 3 дня больничных попадают на 96 сч., в резерв отпусков?

1. Добрый день!
   Похоже на ошибку. Давайте разбираться.
   Как я уже написала в предыдущем вопросе, проводки по начислению резервов формируются на те же способы отражения, что и начисленная зарплата. У Вас по всей видимости настроен специальных способ отражения для БЛ. По идее способ отражения используемый для БЛ не должен подтягиваться в резервы. Должны попадать только те способы отражения, на которые начислены суммы, включаемые в средний заработок.

   Давайте посмотрим документ, которым сформировалась эта проводка. Найдите строку документа, где стоит эта сумма. Приложите скриншот.
2. 1. Вы приложили скриншот из ЗУП, а давайте посмотрим в Бухгалтерии этот же документ. Интересует наименованеи спсоба отражения, который в БП Бухгалтерии.
      Ну и давайте посмотрим настройки способа отражения «Дт 44 Кт 71».
      У Этой сотрудницы был больничный? Давайте откроем документ «Отражение зарплаты в бухучете», строчку по начислению БЛ, приложите, пожалуйста.

3. Эта сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (в отражении ее нет) см.рис

   1. Добрый день! Получается, что у сотрудницы не было начислений после Марта 2021. А в документе «Резервы отпуска» подтягивается способ отражения «Дт 44 Кт 70», у которого субконто как раз «Оплата больничного».
      Какой метод расчета резервов применяете: МСФО или нормативный? Попробую смоделировать.

4. МСФО

   1. Здравствуйте! А у этой сотрудницы точно не было никаких начислений в Январе 2022? Может была какая-нибудь премия или она вышла из отпуска. В противной случае, у нее вообще не должен был бы начислиться резерв.
      Можно увидеть ее расчетный листок за Январь 2022? И давайте посмотрим еще скриншот из документа «резервы отпусков» из ЗУП вкладку «Расчёт обязательств и резервов по отпускам».

      И давайте посмотри настройки отражения зарплаты из карточки этой сотрудники . Ссылка «Выплата, учет затрат».
5. 1. Здравствуйте!
      Думаю, что попадание в «Резервы отпусков» способа отражения «Дт 44 Кт 70» (из которого и тянется субконто «Оплата больничного» никак по факту не связано с начислением пол БЛ.
      Скорее всего этот способ отражения где-то ошибочно выбран как плановый. Только резервы этой сотрудницы попадают на способ отражения «Дт 44 Кт 70»?

      Вы приложили РЛ за Январь 2021. В Январе 2022 никаких начислений не было?

      Попробуйте сейчас перезаполнить документ «Резервы отпусков» за Январь 2022. Остается этот же способ отражения?

6. Здравствуйте, Юлия! Перезаполнила, — все так же. В Январе 22 у нее пусто (в отп.до 1,5л) см.рис

   1. Здравствуйте! Важно, что после перезаполнения на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам». Тот же способ отражения?

7. Да, тот же (см.рис)

   1. Откуда же он тянется… Давайте попробуем выполнить «Поиск ссылок на объект». Это стандартная обработка, которую можно открыть через «Функции технического специалиста».
      В шапке выберите «Объект» — «Способ отражения зарплаты в бухучете» — «Дт 44 Кт 70».
      И нажмите «Найти ссылки».
      Приложите скриншот результата.

8. Там на 21 странице ссылок, во вложении скрин последней

   1. Какие типы документов/регистров есть выше?
      Странно, что ссылка на способ отражения есть в документе «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Этот документ у нас по идее не начисляет сумм. но он может сторнировать зарплату. Откуда там ссылка на этот способ отражения.
      А «Разовое начисление», какой вид расчета в нем начисляется? Это начисление должно отражаться с субконто «Оплата больничного»?

   2. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа. Вопрос еще актуален?

Комментарии закрыты.