Добрый день! Подскажите пжл, как исправить остатки в текущем периоде, т. к. были допущены ошибки в прошлом году. Долга по счету 60 по данному поставщику нет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно так: Операции — Операция, введенная вручную
Д 60.01 Контрагент, Договор № ДЕХ…, Поступление…
К 60.01 Контрагент, Договор № ДЕХ…, ничего 🙂
Потом проверить так
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Любой отчет по счетам 60, 62, 76 смотреть только с тремя субконто — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом.
Я поняла, когда договор одинаковый, то закрывается по вашей схеме хорошо (попробовала на другой ошибке). В вот пример в вопросе, который был, там дважды ввели одинаковый договор и в поступлении внесли один, а в списании другой, поэтому у меня и не получалось. А через корректировку долга возможно исправлять такие ошибки?
Если у вас разные договоры, то все делаете один в один, как выше. Только указываете разные договоры — тот, что был по Кт, заполняете в Дт и тот, что был в Дт, заполняете в Кт.
И Корректировкой долга тоже можно. Она делает 100% то же самое, что мы отразили Операцией.
Документ Корректировка долга
.
Благодарю вас) проделаю сейчас исправления.
Ирина, договорились!
Делаете корректировки, проверяете по ОСВ с тремя субконто или по Анализу субконто Контрагенты, что больше нравится. Сальдо развернутого быть не должно.
Если останутся вопросы, то пишите и все разберем с вами!