Добрый день, коллеги!
Бухгалтерия 3.0.105.45 платформа 8.3.18.1289
Предприятие выполняет строительные работы. Учет объектов организован в 1С как номенклатурные группы. В течение 2021г по одному из объектов (номенклатурной группе) выполнялись работы, но т.к. объект не завершен, то на б.сч.20 по этой Ном.группе накапливалось незакрытое Сдо. В декабре произошли изменения в договоренностях между предприятием и заказчиком, решили этот объект не достраивать, а накопленные затраты перенести на другой объект этого же заказчика и уже по Акту с другого объекта закрыть (и оплатить) выполненные работы.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в 1С БП корректно перенести накопленные на 20сч. затраты по Ном.группе №1 на Ном.группу №2 ?
Скрин с настройками учетной политики прилагаю.
Документы Инвентаризация НЗП не использовались.
С уважением, Ирина Л.
Добрый день, Татьяна!
Мне кажется Ваше предложение в этом случае не вполне подходящее. Суть вопроса в том, чтобы перенести сальдо накопленных затрат (разными видами документов, в т.ч. зарплата) на б.сч.20 с одной НГ на другую. Причем это документы за несколько месяцев.
Может быть есть другой способ, более рациональный?
Перенести сальдо общей суммой с одной номенклатурной группы на другую не получится. Можно для переноса воспользоваться документом Операция, введенная вручную, но, например, по статье затрат Амортизация необходимо перенос делать по каждому основному средству.
Если операций много, то имеет смысл обратиться к программисту.
Добрый день, Татьяна!
Чтобы программист начал работу, ему нужно поставить конкретную задачу. Ручная операция формирует только проводки, но с регистрами возникает множество проблем потому что затронуто много регистров.
Сформулирую вопрос по-другому.
Допустим, бухгалтер в прошлых (уже закрытых) периодах допустила ошибку и отнесла затраты на НГ №1 вместо НГ№3. Как в программе возможно исправить эту ошибку текущим периодом и перенести накопленные и незакрытые на б.сч.20 затраты на правильную НГ?
Ирина, здравствуйте!
Если отнесли не на ту НГ — это, в моем понимании, ошибка.
И исправлять надо «ошибку».
Проводка Д 20 К 20 — исключена т.к. Кт на языке 1С — это выпуск, а выпуска не было.
Такой операции и понятия, как «перенос с одной НГ на другую НГ» в 1С нет.
Вижу 2 варианта:
1) сторно неверной записи и отражение верной в периоде обнаружения ошибки — документ Операция, введенная вручную;
2) проводка с техническим счетом 000, чтобы не было Кт 20, а именно
Д 20 К 000 неверная НГ с минусом
Д 20 К 000 верная НГ с плюсом
Документ — Операция, введенная вручную.
—
Готового решения и автоматизации в 1С под вашу ситуацию нет.
Надо пробовать разные варианты и выбирать оптимальный под себя.
Если много таких операций, то программиста 1С подключать. Он сделает автозаполнение Операции по вашему фильтру, которые дадите в ТЗ. Например, чтобы вы указали НГ «откуда перенести» в фильтре, и в операцию подтянулись все статьи и суммы БУ и НУ и отразились как сторно. Данные берутся из учета на дату Операции. И указали «куда перенести» и заполнились такие же проводки по статьям затрат и суммам, но другая НГ с суммой с плюсом.
Какой вариант — через обычное сторно или через 000 — это уже на ваш выбор, что больше нравится. Через 000 выглядит проще и нагляднее.
Если нужны регистры, то добавляете записи в те, которые считаете нужными в данной ситуации.
Но был просто Д 20 НГ1 и он переехал в Д 20 НГ2. Какие конкретно у вас регистры тут задействованы? Приведите скрин, пожалуйста. Значит еще в ТЗ добавляет — сделать запись ХХХ в регистр ХХХ по аналогии с типовым документом ХХХ.
__
Если не нашли автоматизацию, а она нужна, то надо писать обращение разработчикам на v8@1c.ru
Мы работаем и консультируем по типовой конфигурации 1С т.е. той, же с которой работаете и вы. Влиять на нее не можем. Но если появится автоматизация в этом направлении, то обязательно разместим информацию на нашем сайте.
Добрый день, Мария!
Согласна — рассматриваем ситуацию как ошибку, которую надо исправить текущим периодом. Я понимаю, что такие вещи предусмотреть, а тем более автоматизировать, вряд ли 1С станет.
Теперь по существу ?.
Берем вариант с техническим счетом 000. Не очень поняла как именно заполнить такую операцию. Сформировать ОСВ с текущим Сдо 20сч. с детализацией до НГ и статей затрат? А потом ровно с такой же детализацией заполнить Операцию? А как же быть с регистрами? Или движения по ним откорректируются уже в процессе Закрытия месяца? Это я спрашиваю к тому, что не понимаю как оно ляжет потом в Декларацию?
Да, вы все верно поняли. Например, у нас есть данные на 01.12.2021.
НГ 1
Статья затрат 1, 2, 3 БУ и НУ
Подразделение 1, 2
Проснулись утром 01.12.21 и поняли, что должна быть не НГ 1, а НГ 2.
Значит нужна Операция, введенная вручную и она должна посмотреть в учет и найти сальдо по Дт 20.01 с теми, условиями, что выше на дату операции. Где это взять — программист сам решит. Как пример, можете дать ОСВ по счету 20.01 с максимальной аналитикой. Может у вас еще Продукция там есть.
Операция, введенная вручную, дата 01.12.21
Дт 20.01 Кт 000, все суммы с минусом
НГ 1
Статья затрат 1, 2, 3 БУ и НУ
Подразделение 1, 2
Дт 20.01 Кт 000, все суммы с плюсом
НГ 2
Статья затрат 1, 2, 3 БУ и НУ
Подразделение 1, 2
В операции 2 фильтра — 1) НГ, с которой перенести 2) НГ, на которую перенести.
—
Про какие регистры речь в вашем случае. Приведите конкретный пример и скрин, пожалуйста.
Если они нужны, то такие же записи в регистр. Даете программисту пример и говорите мне нужны такие же регистры, как в процедуре ХХХ, как в документе ХХХ.
По сути вы делаете такой же документ, как обычный приход Д 20 К 60 — какие там регистры кроме проводок? Какие регистры и в каких декларациях вы видите по Д 20 К 60?
Пока я писала вопрос, Вы уже дополнили свой ответ. Спасибо!
Пошла пробовать. Заодно сделаю Закрытие и посмотрю как ляжет в Декларации.
Ирина, договорились. Это оптимальный вариант.
Спасибо огромное, Мария! По результату отпишусь, вдруг кто-то еще так же «проснулся утром и увидел» ?? И кому-то пригодится.
Да, от такого пробуждения никто не застрахован 🙂 🙂 🙂