Добрый день!
В Совкомбанке у нас есть расчетный счет и корпоративный карточный счет. С корпоративного счеты мы снимаем денежные средства в основном для пополнения кассы организации. Однако выписки с этого счета Совкомбанк формирует на несколько дней позже, чем происходит снятие денег с банкомата. Например, сняли деньги в банкомате 24 сентября, выписка сформирована 27 сентября. Банк это объясняет поздней транкзацией денежных средств. Как нам поступать: не менять дату выписки или изменить на фактическую?
С уважением, Тузова Е. А.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если оприходование наличных в кассу происходит не в один день со списанием их со счета, то в настройках учетной политики необходимо установить флажок Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.
Тогда при проведении документа Поступление наличных вид операции Получение наличных в банке в поле Счет кредита будет установлен счет 57 и сформирована проводка: Д 50 К 57, дата = дате поступления наличных в кассу.
В Списание с расчетного счета будет формировать проводку по списанию денег с расчетного счета через 57 : Д 57 К 51 , дата = дате списания денежных средств со счета.
Снятие наличных по чеку и оприходование их в кассу
.
Добрый день!
Ввела счет 57.01. Этот счет корпоративный, я веду на счете 55.04. Правильно?
Добрый день!
Да, корпоративные карты ведутся на счете 55.