Возникла необходимость оформить документ «Корректировка поступления» в сторону уменьшения суммы, сам документ «ПТиУ» оформлен 30.11.2020, т.е. в прошлом году, уже в закрытом периоде. При попытке проведения программа выводит ошибку доступа. Если ограничение(закрытие периода) снять — то все проведется.
Дело происходит в УПП 1.3, система налогообложения: Общая согласно инструкции, как я понимаю данная корректировка приведет меня к необходимости реформации баланса и доначислению налога: Подскажите пожалуйста,это единственный путь корректировки в данном случае? Можно ли как-то обойтись без пересчета?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер, Ирина!
Смоделировала вашу ситуацию в УПП. Чисто «технически» при выборе вида операции «Исправление в первичных документов» в Корректировке реализации — документ проведется нормально а вашем случае.
А вот при выборе вида операции «По соглашению сторон» алгоритм программы нормально запишет данные по проводкам БУ, а при попытке записи проводок НУ выдаст ошибку: запись в НУ происходит в закрытом периоде и без открытия его документ не проведется. Это происходит, если при корректировке произошло увеличение базы налога на прибыль, тогда при корректировке поступления предыдущего периода проводки в НУ днлаются в закрытый период (датой документа).
Поведение обусловлено требованиями законодательства. В частности ч.1 ст. 54 НК РФ.
Поэтому тут вам нужно самим подумать, как вам поступить: мы не аудиторы, наша задача помочь пользователям использовать типовой функционал 1С в работе.
Сейчас я вас максимально сориентирую по возможным вариантам исправления.
Если проведете с видом операции «Исправление в первичных документах» проводки увидите такие.
По БУ.
По НУ
Правильное исправление таких ситуаций изложено в нашей статье и видео:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Обязательно посмотрите. Логика и в УПП и 1С Бухгалтерия одинакова, функционал для решения – разный. В статье рассмотрен такой вариант, что открыть месяц придется, но можно обойтись без перезакрытия месяцев. Сложность лишь в том, что в УПП нет штатного механизма редактирования проводок в документах, как например, в 1С Бухгалтерия.
Но вот вам внешняя обработка, которая поможет внести нужные правки, аналогичные в предложенным по ссылке алгоритме:
https://drive.google.com/file/d/1VZIRrVTMvWQX4xm129xyVAwashINyyFD/view?usp=sharing
Обработка позволяет редактировать проводки уже проведенного документа в УПП ред. 1.3. Для этого нужно в поле регистратор выбрать тип документа и сам документ, в котором будете исправлять проводки.
Табличная часть заполниться данными регистров бухгалтерского и налогового учета. Отредактируйте данные так, как вам нужно.
После нажатия на кнопку Записать – проводки будут показываться как вы исправили. Правда, обработка видит настройки закрытого периода и не позволит вам изменить закрытые данные. Тогда нужно их открыть и сделать как в видео Ольги Шерст по указанной выше ссылке.
Обработку можно открыть через пункт меню Файл — Открыть или добавить с справочник «Внешние обработки» и запускать уже непосредственно оттуда.
Но после изменения необходимо закрыть период, потому что после перепроведения естественно проводки станут, такие какими они должны быть. Либо заново исправлять, либо использовать документ «Корректировка записей регистров».
На мой взгляд Корректировка записей регистра — это хороший вариант исправления.
Открываете документ по меню Операция — Документы — Корректировка записей регистров.
Создаете новый документ. ПО кнопке Заполнить движения добавляете документ для сторнирования — Поступление товаров и услуг.
Теперь корректируете все данные по вкладкам как вам надо — в этом случае вы не только исправите проводки, но у вас будут корректно отражаться все отчеты и данные по использованным в движениях этого документа регистрам.
Корректировка данных по всем движениям документа поступления выполнена.
Это все возможные приемы, что можно предложить сделать в 1С. Попробуйте варианты из предложенных и перед тем, как окончательно выбрать все-таки просмотрите внимательно указанное выше видео и статью.
Там, где Ольга Шерст корректирует движения регистра выставив флажок Ручная проводка вы можете воспользоваться моей обработкой для корректировки движений или документов Корректировка записей регистра.