Корректировка по отрицательного сальдо по счету 76.АВ

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер! В продолжение вопроса по отрицательному 76.АВ. Ситуация следующая. Клиент платит — ему отгружают товар. Иногда в этот же день, иногда чуть позже. В 2018 году почему-то обработка заполнения авансами дала сбой и сформировала авансовые СФ чуть на другие суммы, чем суммы оплат. Кроме того, была заведена в базе реализация, которая, как уже в 2020 году выяснилось, на самом деле не было. И короткие авансы перестали быть авансами. Из-за поехавших взаиморасчетов появились маленькие суммы авансов, которые при нормальном учете никогда бы не появились. Как правильно все это отрегулировать? В прилагаемых файлах все проблемные суммы помечены жирным красным цветом. В конце года лишнюю реализацию сторнировал.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Вадим.
    Необходимо проанализировать на какую сумму были выписаны СФ на аванс. На большую или меньшую, чем оплата. Какие суммы отражены в документе Формирование записей книги покупок. Суммы соответствуют оплате или СФ на аванс. Какие СФ на аванс были переданы покупателю, с верными суммами или нет.
    Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок с ошибочными записями и внесите исправления.
    Сделайте Экспресс- проверку с установленными флажками:
    — Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость;
    — Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость. Проанализируйте.

  2. Я как понял, нужна система — от квартала к кварталу, как Вы сказали сторнировать неправильные записи и заменять правильными, после каждого квартала делать уточненную декларацию по НДС, а так как это началось со 2-го квартала 2018 года, то и уточненные декларации по прибыли годовые также надо делать, если есть изменения в суммах, так? Т.е. лечение предполагается длительное

  3. Добрый день, Вадим.
    Да, все верно. Начинать надо с первой ошибки. Можно сначала все выполнить на копии базы и потом повторить в рабочей. Если сразу в рабочей будите делать, то предварительно необходимо сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  4. Спасибо большое!

  5. Рада, если смогла помочь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет обеспечительных платежей в 1С Компания сдает в аренду помещения. По договору Арендаторы платят обеспечительный платеж. На данный момент все ОП отражаются на счете 62.02…
  2. Анализ состояния налогового учета по УСН перед заполнением декларации за год в 1С Добрый день. Накануне сдачи отчетности очень хотелось бы понять, как проверить данные УСН по безналичным оплатам (по карте и оплатой…
  3. УСН Доходы-Расходы. Разница между минимальным налогом и налогом, рассчитанным в общем порядке в 1С За 2022 г в организации при расчете декларации по УСН, образовалась разница между минимальным налогом и налогом, рассчитанным в общем…
  4. Изменение условий лизинга в БУ Добрый день. Просьба помочь разобраться с учетом. Задавала вопрос подобный, но ответ не нашел "отклика в учете". Принято к учету…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если они больше начисленного налога в 1С? Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если уплачено больше, чем начислено в 1С? Как отразить в 1С…
  2. Как пробивать розничные чеки на предоплату в 1С? Как правильно пробивать розничные чеки на предоплату в 1С В программе 1С: Бухгалтерия предприятия  реализован полноценный механизм работы с предоплатой и…
  3. За неуплату авансов по УСН пеней может и не быть Упрощенцы по окончании каждого отчетного периода рассчитывают и платят авансы по УСН-налогу (п. 3 ст. 346.21 НК РФ). За просрочку…
  4. Возвращенные авансы участвуют в расчете лимита по УСН Источник: Письмо Минфина от 22.06.2023 N 03-11-11/58153 Информация для: упрощенцев Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы упрощенца превысят 200…