Добрый вечер! В продолжение вопроса по отрицательному 76.АВ. Ситуация следующая. Клиент платит — ему отгружают товар. Иногда в этот же день, иногда чуть позже. В 2018 году почему-то обработка заполнения авансами дала сбой и сформировала авансовые СФ чуть на другие суммы, чем суммы оплат. Кроме того, была заведена в базе реализация, которая, как уже в 2020 году выяснилось, на самом деле не было. И короткие авансы перестали быть авансами. Из-за поехавших взаиморасчетов появились маленькие суммы авансов, которые при нормальном учете никогда бы не появились. Как правильно все это отрегулировать? В прилагаемых файлах все проблемные суммы помечены жирным красным цветом. В конце года лишнюю реализацию сторнировал.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Вадим.
Необходимо проанализировать на какую сумму были выписаны СФ на аванс. На большую или меньшую, чем оплата. Какие суммы отражены в документе Формирование записей книги покупок. Суммы соответствуют оплате или СФ на аванс. Какие СФ на аванс были переданы покупателю, с верными суммами или нет.
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок с ошибочными записями и внесите исправления.
Сделайте Экспресс- проверку с установленными флажками:
— Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость;
— Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость. Проанализируйте.
Я как понял, нужна система — от квартала к кварталу, как Вы сказали сторнировать неправильные записи и заменять правильными, после каждого квартала делать уточненную декларацию по НДС, а так как это началось со 2-го квартала 2018 года, то и уточненные декларации по прибыли годовые также надо делать, если есть изменения в суммах, так? Т.е. лечение предполагается длительное
Добрый день, Вадим.
Да, все верно. Начинать надо с первой ошибки. Можно сначала все выполнить на копии базы и потом повторить в рабочей. Если сразу в рабочей будите делать, то предварительно необходимо сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Спасибо большое!
Рада, если смогла помочь