Развернутое сальдо в ОСВ по счету 62

Индивидуальную консультацию запросил Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, подскажите почему по некоторым контрагентам в ОСВ остаются остатки. В карточке счета по этим контрагентам все нормально : остатков нет . Из за этого баланс формируется неправильно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы понять, по какой причине остатки по ОСВ 60 и 62, надо сделать ОСВ с такими настройками:

    Вкладка Группировка

    Контрагенты

    Договоры

    Документы расчетов с контрагентами — если этого нет, то вносим по кнопке Добавить.

    Так сразу будет видно, где «развернутое» сальдо. По карточке все ноль, а здесь будет Договор №1 + 1000, а Договор №2 -1000. Или то же самое, но с документом расчетов.

    Можно и этот отчет посмотреть для контроля

    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

    Тогда «схлопнете» некорректные сальдо с помощью документа Корректировка долга.

    Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

    Документ Корректировка долга

    .

     

     2

    1. С одной фирмой разобралась, спасибо. Еще вопрос: 2 счета и один акт, вылезает долг в ОСВ

      1. Отлично! Давайте также проанализируем, что в ОСВ 62 по этому контрагенту.
        Может весь Акт на одном счете + оплата этого Счета, а часть оплаты на другом Счете числится.
        Надо «схлопнуть» Корректировкой долга.

         2

  2. скрины к вопросу

    1. Сделайте, пожалуйста, ОСВ так, как рекомендовано выше т.е. надо все 3 субконто добавить (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).
      Отбор по проблемному контрагенту.

      Что по карточке можно сказать. Оплата 16.09 и стоит счет 62.01 — это ошибка, если оплата и отгрузка по одному договору. Должно быть 62.02. А 17.09 аванс закроется отгрузкой.

      Надо обязательно перепроводиь все документы перед закрытием месяца. Тогда такие моменты корректируются автоматически.
      В копии базы перепроведите документы за сентябрь 2019 г. и давайте потом все тоже самое проверим. Изменятся проводки или нет.
      Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
      .

       2

  3. ОСВ делаем по счету 62 т.к. нам надо и 62.01 и 62.02 увидеть. Проверяем, что есть все 3 субконто на вкладке Группировка.
    См. вложение.

    jpg OSV-62
    3

    1. Лучше ОСВ делать всегда по 62, если по 62.02 ничего нет, не будет данных выведено. А если вдруг что-то есть, то никогда не пропустим.
      И если 16.09 оплата, а 17.09 отгрузка, то оплата должна быть на 62.02.

  5. Вопрос: почему ОСВ по 62 все нормально, по 62.01 висят не закрытые документы, в частности вылез вдруг один документ по 50 счету

     4

  6. Все исправилось спасибо))))

    1. Отлично, что исправилось!
      Для ответа на вопрос надо смотреть конкретный отчет и ситуацию. Тогда можно точно сказать — причин может быть много 🙂

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зависло сальдо по ОСВ 60 с иностранным контрагентом в 1С Добрый день! Помогите разрешить вопрос по остатку на сч. 60 с иностранным контрагентом. Производим закупку товара у иностранного контрагента, расчёт…
  2. Бухгалтерия Добрый день! Перешли на работу в Бухгалтерия 3 с начала года. Внесли остатки с помощью документов Ввод начальных остатков. У…
  3. Курсовые разницы в документе Корректировка долга при реорганизации организации в форме преобразования в 1С Добрый день. Подскажите, такая ситуация, у нас имеются авансы контрагенту (поставщику) за товар в у. е. (оплата в рублях по…
  4. Как внести остатки средств по контрагентам 62.02, чтобы они не попадали в НДС на 76.АВ в 1С Добрый вечер, как внести остатки средств по контрагентам, чтобы они не попадали в НДС. Это небольшие остатки, несколько рублей, копеек.

Статьи по этой теме

  1. Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С? С 05.08.2024 ООО «Вайлдберриз» запросило у продавцов согласие на передачу всех прав и обязанностей по ранее заключенному договору о реализации…
  2. Документ Акт инвентаризации расчетов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Акт инвентаризации…
  3. Версионирование справочников Контрагенты, Статьи финансирования и документа Ввод остатков отпусков (ЗУП 3.1.34.57) В вышедшем релизе добавили возможность включить версионирование для новых объектов: документа Ввод остатков отпусков ( Кадры – Остатки отпусков ).…
  4. Обработка Помощник переноса остатков товара (продукции) маркетплейса (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешнюю обработку Помощник переноса остатков товара (продукции) маркетплейса (Бухэксперт) в помощь своим подписчикам. Обработка служит для автоматического…