Добрый день, подскажите почему по некоторым контрагентам в ОСВ остаются остатки. В карточке счета по этим контрагентам все нормально : остатков нет . Из за этого баланс формируется неправильно.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Календарь бухгалтера на II квартал 2024 года
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы понять, по какой причине остатки по ОСВ 60 и 62, надо сделать ОСВ с такими настройками:
Вкладка Группировка
Контрагенты
Договоры
Документы расчетов с контрагентами — если этого нет, то вносим по кнопке Добавить.
Так сразу будет видно, где «развернутое» сальдо. По карточке все ноль, а здесь будет Договор №1 + 1000, а Договор №2 -1000. Или то же самое, но с документом расчетов.
Можно и этот отчет посмотреть для контроля
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Тогда «схлопнете» некорректные сальдо с помощью документа Корректировка долга.
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Документ Корректировка долга
.
С одной фирмой разобралась, спасибо. Еще вопрос: 2 счета и один акт, вылезает долг в ОСВ
Отлично! Давайте также проанализируем, что в ОСВ 62 по этому контрагенту.
Может весь Акт на одном счете + оплата этого Счета, а часть оплаты на другом Счете числится.
Надо «схлопнуть» Корректировкой долга.
скрины к вопросу
Сделайте, пожалуйста, ОСВ так, как рекомендовано выше т.е. надо все 3 субконто добавить (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).
Отбор по проблемному контрагенту.
Что по карточке можно сказать. Оплата 16.09 и стоит счет 62.01 — это ошибка, если оплата и отгрузка по одному договору. Должно быть 62.02. А 17.09 аванс закроется отгрузкой.
Надо обязательно перепроводиь все документы перед закрытием месяца. Тогда такие моменты корректируются автоматически.
В копии базы перепроведите документы за сентябрь 2019 г. и давайте потом все тоже самое проверим. Изменятся проводки или нет.
Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
.
Приложение
ОСВ делаем по счету 62 т.к. нам надо и 62.01 и 62.02 увидеть. Проверяем, что есть все 3 субконто на вкладке Группировка.
См. вложение.
62,02 у меня нет
Лучше ОСВ делать всегда по 62, если по 62.02 ничего нет, не будет данных выведено. А если вдруг что-то есть, то никогда не пропустим.
И если 16.09 оплата, а 17.09 отгрузка, то оплата должна быть на 62.02.
Вопрос: почему ОСВ по 62 все нормально, по 62.01 висят не закрытые документы, в частности вылез вдруг один документ по 50 счету
Все исправилось спасибо))))
Отлично, что исправилось!
Для ответа на вопрос надо смотреть конкретный отчет и ситуацию. Тогда можно точно сказать — причин может быть много 🙂