Отчет о движении денежных средств 2019 в 1С

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) – приложение к балансу, дающее расшифровку и изменения за 2 последних отчетных периода.

• стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В Отчете о движении денежных средств отражаются:

• денежные потоки организации (выбытия и поступления организации денежных средств и денежных эквивалентов);
• остатки на начало отчетного периода;
• остатки на конец отчетного периода (п. 6 ПБУ 23/2011).

Денежными потоками НЕ являются (п. 6 ПБУ 23/2011):

• инвестирование в денежные эквиваленты;
• погашение денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);
• валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции;
• обмен одних денежных эквивалентов на другие (за исключением потерь или выгод от операции);
• иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Отчет о движении денежных средств в 1С заполняется автоматически.

Справочники – Статьи движения денежных средств

Отчеты – Анализ субконто Статьи движения денежных средств

Руководителю – Анализ движений денежных средств

См. также:

• [25.02.2020 запись] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Бухгалтерская отчетность

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email