Обработка Рассылка контрагентам актов сверки (по счетам 60, 62, 76) (БухЭксперт8) Обработка Рассылка контрагентам актов сверки (только для 62 счета)(БухЭксперт8)
Команда БухЭксперт8 подготовила внешнюю обработку Формирование и рассылка контрагентам актов сверки (БухЭксперт8) в 1С в помощь своим подписчикам. Обработка служит для автоматического формирования и рассылки актов сверки выбранным контрагентам. Учитываются расчеты по счетам 60, 62, 76.
Содержание
Требования к использованию внешнего отчета
- конфигурация: 1С:Бухгалтерия 3.0 (базовая, ПРОФ, КОРП) версии от 3.0.156;
- настройка и проверка учетной записи в разделе Администрирование — Органайзер — Настройки почты.
Настройка электронной почты
Если учетная запись электронной почты в 1С настроена, переходите сразу на Инструкция подключения внешнего отчета.
Если учетная запись электронной почты не настроена, предлагаем создать почтовый ящик на Яндексе — этот браузер использует российские SSL-сертификаты и без проблем дает подключить почту в программе без специального привлечения специалистов.
Пошаговая инструкция настройки электронной почты:
- Зарегистрируйте на Яндексе почтовый ящик.
- Откройте в 1С раздел Администрирование — Органайзер — Настройки почты.
- По кнопке Создать вызовите форму настройки учетной записи электронной почты.
- Заполните форму настройки электронной почты.
Шапка настройки:
- Наименование — название организации;
- Адрес почты — email Яндекс.почты;
- Отправитель — должность пользователя, от имени кого будут отправляться рассылки актов-сверки;
- Почта используется — флаг Для отправки писем всеми пользователями.
Настройки подключения:
- Тип подключения — IMAP;
- Логин — email Яндекс.почты;
- Пароль — пароль Яндекс.почты.
Сервера IMAP/SMPT:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- IMAP:
- Сервер IMAP — imap.yandex.ru;
- Порт — 993;
- Шифрование — SSL.
- SMPT:
- Сервер SMPT — smtp.yandex.ru;
- Порт — 465;
- Шифрование — SSL.
Отправление писем:
- Установите флаг Отправлять скрытые копии писем на этот адрес.
- Установите переключатель При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMPT).
Нажмите кнопку Проверить настройки: при правильной настройке программа сообщит, что проверка настроек почты завершилась успешно.
Сохраните настройку почты по кнопке Записать и закрыть.
Пошаговая инструкция подключения внешней обработки
Шаг 1. Настройка программы
Укажите возможность работы с внешними отчетами и обработками в программе. Для этого в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки выставьте флажок Дополнительные отчеты и обработки.
Перейдите в форму подключения внешних печатных форм, отчетов и обработок по ссылке Дополнительные отчеты и обработки.
Шаг 2. Загрузка внешнего отчета
По кнопке Добавить из файла загрузите файл Рассылка контрагентам Актов сверки (БухЭксперт8) по счетам 60, 62, 76.
На предупреждение безопасности нажмите кнопку Продолжить.
Загруженный файл на вкладке Команды:
Вкладка Дополнительная информация заполняется автоматически:
Шаг 3. Размещение отчета
Откройте ссылку размещения обработки на вкладке Команды — ссылка Размещение.
В списке разделов выставьте флажок:
- Продажи.
Шаг 4. Доступность отчета
По ссылке в поле Быстрый доступ вызовите форму доступных пользователей. Перенесите из списка Все пользователи в список Пользователи, для которых видна команда тех, кто будет работать с отчетом.
Сохраните настройку по кнопке Записать и закрыть.
Правильно подключенная обработка Рассылка контрагентам Актов сверки (БухЭксперт8):
Шаг 5. Запуск обработки
В разделе Продажи откройте ссылку Дополнительные обработки.
В открывшейся форме дополнительных отчетов раздела Продажи отобразится ссылка Рассылка «Актов сверки» (счета 60,62,76). Запустите отчет по кнопке Выполнить.
Укажите организацию и период, за который будете формировать акты сверки.
Нажмите кнопку Список контрагентов с оборотами на 60, 62, 76 счетах за период: программа подберет покупателей и заказчиков, по которым за этот период были обороты, и отобразит электронную почту из карточки контрагента.
Контрагенты без электронной почты выделяются красным фоном. Ввести электронную почту можно:
- в карточке контрагента и снова заполнить список контрагентов по кнопке Список контрагентов с оборотами на 60, 62, 76 счетах за период;
- прямо в колонке EMAIL таблицы контрагентов.
Для формирования актов сверки берутся только контрагенты с заполненным EMAIL и выставленным флажком слева.
Посмотреть подробную справку по работе с обработкой можно по встроенной кнопке «?» (вопрос).
Шаг 6. Отправка актов сверки
Отправить акты сверки организации ООО Техномир с января по июль 2024 год контрагентам:
- Аквамарин (Lada@profbuh8.ru);
- Велюр (Lada@profbuh8.ru).
В нашем примере для каталога временного хранения сформированных актов сверки выбрана папка на диске: E:\ftp\Бухгалтерия\РАБОЧАЯ БУХЭКСПЕРТ\ШАВРОВА ИЮ\ВНЕШНИЕ ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ\Рассылка актов сверки.
Формирование и рассылка актов контрагентам:
- В Шапке обработки заполняем поля:
- Период — 01.01.2024 — 31.07.2024;
- Организация — ООО Техномир;
- Каталог — E:\ftp\Бухгалтерия\РАБОЧАЯ БУХЭКСПЕРТ\ШАВРОВА ИЮ\ВНЕШНИЕ ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ\Рассылка актов сверки.
- По кнопке Список контрагентов с оборотами на 60, 62, 76 счетах за период формируем список контрагентов с оборотами по 62 счету в указанном периоде.
Проверяем наличие данных EMAIL и флажка у контрагентов АКВАМАРИН ООО и БАРХАТ ООО. - Нажимаем кнопку Создать и отправить Акты сверки.
По окончанию формирования и рассылки актов сверки появится сообщение:
На указанные электронные адреса контрагентов придет письмо с вложенным Актом сверки.
Письмо содержит общий текст с номером телефона и email для связи, указанных в карточке организации.
Для отображения в письме номера телефона организации и email проверьте заполнение этих полей в справочнике организации.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Супер)
Рады, что обработка оказалась полезной! 🍀🍀🍀
Добрый день. А обработка только контрагентов по 62 счету подтянет? А 60, 76???
Конкретно эта обработка под покупателей заточена. У наших подписчиков был такой запрос, поэтому сделали со счетом 62.
Поставщики и контрагенты прочие обычно сами Акты сверок присылают покупателю.
На счет 60, 76 уточню и сообщу.
Добавили 60 и 76 — можно скачивать и проверять! 🌷🌷🌷
В инструкции рассмотрен пример со счетом 62, но пользоваться обработкой можно и по счету 60, и 76.
Приложение k-kommentariyu-ao-obrabotke.docx
Добрый день.
Проверила сегодня обработку. К сожалению у нас она отработала не верно. Обороты за период не потянулись в сформированный акт сверки. Детализации формирования по всем договорам или по выборочным нет — следовательно по логике акт сверки должен формироваться по всем договорам что к сожалению не произошло
Здравствуйте!
У вас приведена настройка ОСВ-62 из базы данных, причем организация не заполнена, в обработке рассылки актов сверки контрагентам обороты собираются не только по 62 счету, а по 60, 62, 63 счетам сразу и четко по указанной в отдельном поле организации.
Задайте вопрос в Личном кабинете, мы подключим куратора для анализа ваших данных.
В вопросе приложите ОСВ по 60 счету, ОСВ по 62 счету и ОСВ по 76 счету за август 2024 года по той организации, которую вы указываете в обработке. Тогда многое станет понятно.
И мы разберем вашу ситуацию подробно.
Здесь с вашими данными мы не работаем. Обработку тестировали в разных режимах, ошибок не выявлено, но сборка идет четко именно по выставленной организации.
…
Также можете использовать обработку, которая подбирает обороты только по 62 счету, мы ее в ближайшее время добавим сюда на сайт. Многим не нужно 60 и 76 счета, достаточно работать с 62 счетом:
https://drive.google.com/file/d/1Twazv-ZPySJLjOcxcGo_MvvxW7HtDe_1/view?usp=sharing
В ОСВ сформировано по всем фирмам и отмечено где головная, а где филиал. Специально чтобы было видно. Акт формировала по головной, о чем в настройках формирования акта у меня указано. Даже при формировании только по 62 счету — с контрагентом может быть несколько договоров и возможность выбора будет только плюсом.
Приложение
По договорам — есть запрос от пользователей, передали руководству, если дадут добро, доработаем функционал, на текущий момент сборка по всем договорам.
По скринам у вас отмечены и вторая организация в базе, и организация для акта, и филиал.
ОСВ-62 нужно смотреть для вашей организации для акта.
Сформируйте и посмотрите обороты. Можете в копии базы поэкспериментировать: создайте сами в копии базы вручную акт сверки по Организации для акта и сформируйте по типовому функционалу 1С печатную форму. Если у вас не доработанная база, вы получите идентичный результат, как по обработке. Если доработанная, то обработка сделана на типовой функционал, ваши доработки здесь не сработают.
Вам нужно задать вопрос в ЛК. Здесь не разбираем особенности формирования по вашей базе и учету.
Добрый день. А есть обработка для группового формирования актов сверки по всем контрагентам за выбранный период, например по всем контрагентам у кого были движения по счетам за кварта?
Доступные обработки по 1С БП можно посмотреть здесь. 🍀🍀🍀
На следующей неделе обновим инструкцию для бОльшей наглядности.
Обработка позволяет и сформировать акты сверки, и отправить их.
Работает со счетами 60, 62, 76.