Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С

Рассмотрим варианты Универсального отчета для проверки расчетов по ЕНС в программе 1С, а также разберем, какую информацию они показывают.

Универсальный отчет по регистру Расчеты по единому налоговому счету

Заполнение шапки отчета

Сформируйте Универсальный отчет из раздела Отчеты.

В шапке укажите:

• Период — период составления отчета;
• Тип объекта — Регистр накопления— тип источника данных;
• Имя объекта — Расчеты по единому налоговому счету — отчет будет формироваться по данным этого регистра;
• Имя таблицы — Остатки и обороты — данные для построения отчета.

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку Вид — Расширенный.

Вкладка Фильтры

Вкладка Структура

На вкладке Структура укажите Состав группировки отчета — оставьте флажки только напротив тех данных, которые хотите видеть в отчете (в нашем примере — Платежный документ).

По кнопке Добавить можно указать поле Регистратор и установить в нем флажок вместо Платежного документа. Отчет сформируется в разрезе всех документов движения, а не только платежных.

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать. Отчет сформируется по форме, заданной настройками.

Отчет показывает неизрасходованный остаток на едином налоговом счете по данным регистра. По общему правилу эта сумма должна совпадать с остатком по счету 68.90 и сведениями в ЛК ФНС.

При этом есть исключение: если есть задолженность по налогам (денег на ЕНС не хватает для ее погашения), то в регистре Расчеты по единому налоговому счету эта задолженность не отражается. В нем отражается именно поступившие суммы и их зачет при наличии переплаты в счет наших долгов по налогам и взносам (или положительный остаток).

При формировании отчета в разрезе Регистратора конечный остаток не анализируется, т. к. суммы по всем документам суммируются.

Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Остатки и обороты

Заполнение шапки отчета

Сформируйте Универсальный отчет из раздела Отчеты.

В шапке укажите:

• Период — период составления отчета;
• Тип объекта — Регистр накопления — тип источника данных;
• Имя объекта — Расчеты по налогам на едином налоговом счете — отчет будет формироваться по данным этого регистра;
• Имя таблицы — Остатки и обороты — данные для построения отчета.

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку Вид — Расширенный.

Вкладка Фильтры

Укажите на вкладке Фильтры:

• Параметры:
  • Поле — Выводить количество подчиненных записей;
  • Значение — Нет.
• Отборы:
  • Строка 1 (если учет ведется по нескольким организациям в базе):
    • Поле — Организация;
    • Условие — Равно;
    • Значение — название организации, по которой формируете отчет;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • Строка 2:
    • Поле — Налог (флажок снять, отбор при необходимости выполните в шапке отчета);
    • Условие — Равно;
    • Значение — налог для отбора, можно заполнить позже в шапке отчета;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • Строка 3:
    • Поле — Срок уплаты (флажок снять, отбор при необходимости выполните в шапке отчета);
    • Условие — Равно;
    • Значение — срок уплаты для отбора, можно заполнить позже в шапке отчета;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.

Вкладка Структура

На вкладке Структура укажите Состав группировки отчета — оставьте флажки только напротив тех данных, которые хотите видеть в отчете.

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать. Отчет сформируется по форме, заданной настройками.

Отчет сформируется по всем налогам и срокам уплаты.

Для вывода данных по конкретному налогу и / или сроку уплаты, установите соответствующий флажок и заполните поле (поля) отбора в шапке отчета.

Отчетом удобно пользоваться для анализа распределения ЕНП в счет уплаты налогов. Полученные данные можно сравнить с информацией в ЛК ФНС или справкой о принадлежности сумм ЕНП.

Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Основные данные

Заполнение шапки отчета

Сформируйте Универсальный отчет из раздела Отчеты.

В шапке укажите:

• Период — период составления отчета;
• Тип объекта — Регистр накопления — тип источника данных;
• Имя объекта — Расчеты по налогам на едином налоговом счете — отчет будет формироваться по данным этого регистра;
• Имя таблицы — Основные данные — данные для построения отчета.

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку Вид — Расширенный.

Вкладка Фильтры

Укажите на вкладке Фильтры:

• Параметры:
  • Поле — Выводить количество подчиненных записей;
  • Значение — Нет.
• Отборы:
  • Строка 1 (если учет ведется по нескольким организациям в базе):
    • Поле — Организация;
    • Условие — Равно;
    • Значение — название организации, по которой формируете отчет;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • Строка 2:
    • Поле — Налог (флажок снять, отбор при необходимости выполните в шапке отчета);
    • Условие — Равно;
    • Значение — налог для отбора, можно заполнить позже в шапке отчета;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • Строка 3:
    • Поле — Срок уплаты (флажок снять, отбор при необходимости выполните в шапке отчета);
    • Условие — Равно;
    • Значение — срок уплаты для отбора, можно заполнить позже в шапке отчета;
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.

Вкладка Структура

На вкладке Структура укажите Состав группировки отчета:

• оставьте флажки только напротив тех данных, которые хотите видеть в отчете;
• добавьте поля:
  • Период — дата отражения операции с налогом в программе;
  • Вид движения — Приход / Расход по регистру;
  • Регистратор — документы, которые образуют движения по регистру.

Поле Сумма добавлять не надо, иначе отчет не сформируется в нужном виде!

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать. Отчет сформируется по форме, заданной настройками.

Отчет сформируется по всем налогам и срокам уплаты.

Для вывода данных по конкретному налогу и / или сроку уплаты, установите соответствующий флажок и заполните поле (поля) отбора в шапке отчета.

Отчетом удобно пользоваться для анализа фактического зачета налогов по датам в графе Период. Полученные данные можно сравнить с информацией в ЛК ФНС или справкой о принадлежности сумм ЕНП.

Итого в отчете по Основным данным складывается из всех приходов и расходов и не соответствует реальному остатку по регистру! Для проверки остатка используется Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Остатки и обороты.

Сохранение настроек универсального отчета

Сохраните настройки отчета в 1С по команде Сохранить как.

В полях открывшейся формы:

• Наименование — дайте название отчету;
• Доступен — выберите переключатель:
  • Только автору — отчет с данными настройками будет доступен только пользователю, создавшему его;
  • Указанным пользователям — отчет будет доступен отмеченным пользователям базы.

После ввода наименования настройки не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке выбора варианта настроек достаточно обратиться к сохраненной настройке.

См. также:

• Сверка расчетов при ЕНС в 1С

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email