Универсальный отчет по журналу счетов-фактур не посредника

Последнее изменение: 16.07.2021

Налоговая при проверке запросила журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. В программе он формируется пустой, т. к. у нас нет посреднических операций. Как можно сформировать такой отчет?

Настройка Универсального отчета

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведут (ст. 161, 169 НК РФ, Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137):

  • посредники,
  • экспедиторы,
  • застройщики.

Учитывая это, Организация, при получении такого запроса, может предоставить:

  • пустой журнал с пояснением об отсутствии посреднических операций, а также операций по деятельности экспедитора или застройщика;
  • реестр счетов-фактур в свободной форме.

Чтобы сформировать реестр в программе, создайте Универсальный отчет (раздел Отчеты — Стандартные отчеты).

Заполнение шапки отчета

В шапке укажите:

  • Период — период, за который составляете отчет;
  • Регистр сведений — тип источника данных;
  • Журнал учета счетов-фактур — отчет будет формироваться по данным этого регистра;
  • Основные данные — данные для построения отчета.

Настройка отчета

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку ВидРасширенный.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Вкладка Отборы

Укажите на вкладке Отборы:

  • 1-я строка (если учет ведется по нескольким организациям в базе):
    • ПолеОрганизация,
    • УсловиеРавно,
    • Значение — название организации, по которой формируете отчет,
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
  • 2-я строка:
    • ПолеЧасть журнала,
    • Условие Равно,
    • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.

Вкладка Структура

На вкладке Структура укажите Состав группировки — показатели, которые хотите включить в отчет, например, это могут быть:

  • КонтрагентБез иерархии;
  • Контрагент.ИНН (по кнопке Добавить — Контрагент — ИНН) — Без иерархии;
  • Дата счета-фактурыБез дополнения;
  • Дата регистрации Без дополнения;
  • Код вида операцииБез иерархии;
  • Номер счета-фактурыБез иерархии;
  • ВалютаБез иерархии.

Вкладка Поля и сортировки

На вкладке Поля и сортировки задайте поля, которые отобразятся в графах табличной части отчета.

Оставьте флажки только для следующих показателей:

  • Контрагент;
  • Контрагент.ИНН (по кнопке Добавить — Контрагент — ИНН);
  • Номер счета-фактуры;
  • Дата счета-фактуры;
  • Дата регистрации;
  • Валюта;
  • Сумма по счету-фактуре;
  • Сумма НДС;
  • Код вида операции.

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать.

Укажите в шапке отчета в поле Часть журнала:

  • Полученные счета-фактуры.

Программа сформирует отчет по заданной настройками форме.

Аналогично сформируйте отчет по другой Части журнала:

  • Выставленные счета-фактуры.

Сохранение настроек отчета

Сохраните настройки отчета в по команде Сохранить вариант отчета.

В открывшейся форме следует в полях:

  • Наименование — дать название отчету, например, Журнал счетов-фактур.
  • Доступен — выбрать кнопку:
    • Только для автора — отчет с данными настройками будет доступен только пользователю, создавшему его.
    • Всем пользователям — отчет будет доступен всем пользователям базы.

После ввода наименования настройки, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. Чтобы обратиться к сохраненной настройке, достаточно нажать кнопку Выбрать настройки.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

Выгрузка отчета в excel

По кнопке Сохранить  сохраните готовый отчет в файл excel для редактирования. Нужно дать заголовок отчету и указать подпись ответственного, например:

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий