Как отразить ЕНП для автозаполнения ОДДС в 1С?

Какую статью ДДС указать для уплаты ЕНП, чтобы автоматически заполнился Отчет о движении денежных средств в 1С? Есть ли отличия, если налоги и взносы уплачиваются платежкой со статусом 01 или 02?

Отражение в 1С

При формировании платежки на уплату ЕНП автоматически подставляется Статья расходов —  Прочие налоги и сборы. Это корректно. ОДДС в части налогов заполняется по строкам Платежи:

• 4122 – в связи с оплатой труда,
• 4124 – налог на прибыль организаций,
• 4129 – прочие платежи.

Банк и касса – Банковские выписки — Списание

Алгоритм заполнения ОДДС в части ЕНП в 1С

• стр. 4122 — НДФЛ, СВ, засчитанные с ЕНС.
• стр. 4124 – налог на прибыль, засчитанный с ЕНС.

Алгоритм заполнения в части ЕНП

• стр. 4129 – ∑ – (НДФЛ, СВ, налог на прибыль, зачтенные с ЕНС).

Заполнение ОДДС при отправке платежек-уведомлений

При использовании платежных поручений в качестве уведомлений (со статусом 02) технически можно в поле Статья расходов — выбирать статью ДДС для:

• налога на прибыль — с видом движения Налог на прибыль;
• страховых взносов — с видом движения Оплата труда;
• НДФЛ — с видом движения Оплата труда.

Алгоритм заполнения ОДДС в программе в этом случае не меняется.

Суммы в платежных поручениях со статусом 02 также являются ЕНП и зачитываются в счет исполнения налоговых обязанностей в том же порядке, что и по уведомлениям — в соответствии со ст. 45 НК РФ.

БухЭксперт8 не рекомендует в Списание с расчетного счета указывать конкретные налоги и взносы.

См. также:

• Отчет о движении денежных средств в 1С
• Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С
• ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — важное в автоматизации. Часть 4

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email