Добрый день.
Заработная плата выплачивается через Зарплатный проект в Альфа банке без открытия расчетного счета. С основного банка (Банк 1) переводятся суммы в Альфу (Банк 2) по конкретным ведомостям и суммам (Ведомость). И с Банка 2 происходит перечисление на счета сотрудников. Выписки банковские по Банку 2 отсутствуют, так как нет расчетного счета.
Учет ведется в УНФ (Производственная компания). Бухучет ведется в БП. Зарплата начисляется в БП. Учет зарплаты в УНФ по ведомостям и сотрудникам не ведется, так как ведомости не переносятся в УНФ из БП.
Банковские выписки загружаются в УНФ, а потом синхронизируются в БП. В УНФ учитываются, соответственно только Переводы с Банка 1 в Банк 2.
Как правильно разносить в БП перечисление с Банка 1 на Банк 2?
Как правильно провести списания по Ведомости с Банка 2?
Принимаю бухучет. Увидела картину:
1 Списание с Банк 1 Ведомости в неизвестность (Поле получатель — красным) на 91.02. Вид операции — Прочее списание.
2 Списание с Банка 2 Ведомости на сотрудников (в разбивке на каждого). Вид операции — Выплата заработной платы сотруднику.
70 счет закрывается Банком 2, который не фигурирует ни на 51, ни на 57 счетах.)) Как они туда попадают (в Банк 2), вычислить пока не получилось. Загадка!
То есть картина — двойное списание сумм оплаты труда?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Обычно при перечислении зарплаты вне зарплатного проекта используют документ «Ведомость на счета» — Работник просит переводить зарплату на другой счет в том же банке — как Минтруд рекомендует реагировать работодателю
В 1С:Бухгалтерии это будет «Ведомость в банк» с видом операции «на счета сотрудников». В этом случае с расчетного счета организации перечисляются суммы на счета сотрудников в Альфа-Банке. Т.е. раз у нас нет расчетного счета в Альфа-Банке, мы предварительно перевод с расчетного счета на расчетный счет не осуществляем.
Добрый день.
В том то и дело, что перевод делаем.
И вы не на мой вопрос ответили). То есть не вникли в суть вопроса!
Если рассматривать вариант с предварительным переводом, то:
1. Документ «Списание с расчетного счета» (вид операции «Перевод на другой счет организации») дт51-кт51. Если второго расчетного счета нет, добавляем в программу виртуальный.
2. Документ «Списание с расчетного счета» (вид операции «Перечисление заработной платы по ведомостям») дт70-кт51