У нас контракт с Италией в Евро,но в связи с санкциями,этот платёж возвращался неоднократно,в связи с чем было заключено Доп соглашение на оплату в рублях.
В 1С Бух-есть решение как это сделать, а в УТ 1С каким документом возможно отражение этой операции? (я воспользовалась корректировкой задолженности) не уверена,что верно
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
ну и так и сяк и понимаю что что то не дает но не найду, где же загадка? вот приход,по курсу ГДТ,и в движение забирает 10 дол и не хочет списать курсовую разницу
можно операцией это сделать?
движение по приходу
вот что я сделала! добавила операцию по восстановлению 10 долларов как аванс (потому как ПК воспринимает эти деньги как оплату) и только тогда случилась регламентная операция!!! Не уверена что это верное решение но всё получилось
вот в карточке очень красиво теперь, со стороны НУ по курсовым разницам не уверенна
В документе Поступления зачет аванса укажите — По документам и выберите только документ Списания с расчётного счет от 14.04.
Возможно в вашем случае маневр с Операцией, как выход из проблемы.
КР у меня отличаются, потому что я не переносила 10 дол на аванс, посмотрите, пожалуйста.
Добрый день! Я обожаю Бухэксперт!!! Конечно мы не идеально знаем программы,особенно УТ много вопросов (было бы ещё время на их рассмотрение),
поэтому у меня именно в приходе не была привязана оплата от 14.04 и поэтому видать и не списывались курсовые разницы! Сделала, убрала вторую запись из операции и всё получилось!!! Только разница в суммах все таки есть в УТ- 834,16 а в БУХ-970,12 . Можно так оставить или выровнять в УТ? (не очень люблю ручные проводки в БУХ)
Пришлите, пожалуйста, сверки(из УТ и БП) так же как в начале нашего обсуждения.
из УТ
бух (почему то не могу несколько файлов вкладывать
На стороне УТ.
Нужно поправить поступление от 07.07, чтобы программа верно рассчитала стоимость (1 251 816,83 руб).
Действуем по прежнему алгоритму:
1. Снять с проведения Взаимозачет от 17.07
2. Перепровести Поступление товаров и услуг от 07.07.
3. Провести Взаимозачет от 17.07
Но на втором этапе обязательно проследите за зачетом оплаты. Нажмите кнопку Зачет оплаты на вкладке Основное, как у меня на скриншоте.
В верхней табличной части на вкладке Нераспределенные платежи не должно быть ничего ( т.к платеж от 14.04 — зачтен и перенесен в нижнюю часть документа), если это не так ставьте курсор и нажмите кнопку Зачесть платеж.
На вкладке Неиспользованные авансы остается 10 от прошлой поставки ( т.к пока они не используются).
Доброе утро! да,перепровела,всё как у вас, но где то курс что-ли ? не хочет считать как в бух
приход
зачет
Пока на стороне УТ смотрим.
В нижней табличной части Зачтено удалите строки (установите курсор и нажмите кнопку Отменить), чтобы остался только аванс от 14.04.
И дополню, что на момент проведения Поступления 07.07, Взаимозачет оставьте не проведённым.
эта строчка не активна и не дает себя отменить, когда проводим взаимозачет появляется неактивная строка с зачётом и её можно отменить,она перемещается в верхнюю часть, как аванс и задолженность уже наша
вот как, а ввод остатков ничего не дает с собой делать
Если я правильно понимаю, то у Вас объектом расчетов служит — договор. Попробуйте в УТ создать новый договор к нему подвязать оплату от 14.04, затем поставить его в Поступлении. При смене договора в поступлении, программа предложит пересчитать сумму документа — НЕ соглашайтесь, а переходите к кнопке Зачет оплаты и проверьте, что бы в нижней части Зачтено было только одно списание от 14.04
Поступление от 03.01 не меняем — там все отлично)
В УТ поправим только поступление от 07.07
Доброе утро! Думала спрошу,сделаю и все! Я вас вторую неделю не отпускаю! Но,последний вариант принёс успех!!! По этой сделке всё красиво! Так теперь надо разобрать что до того было? Так как хвостик предыдущий всё равно не такой. Я очень вам благодарна!!! Попробую сама разобрать что было до того, алгоритм понятен!
посмотрела,что там вроде всё корректно и оплаты привязаны,но они ведь вводом остатков на 31.12.2024 а это и даёт разницу курсовую,т к оплаты были в октябре и ноябре.Я поправлю в УТ списанием задолженности? 55,64 надо у них списать,или так нельзя?
В УТ все прекрасно! Больше ничего не правим!
Теперь переходим к БП. Нужно обратить внимание на приход от 03.01, в нем неверно рассчитывается курс. Тогда остаток в базах будет идти.
да согласна,а как же поставить курс за две даты? Зачет авана по двум документам привязаны,а ниже курс? как быть?
Аванс 16.10 — 4300,00 дол*97,0121 (курс валюты)=417 152,03р.
Аванс 25.11 — 6298,98 дол *102,5761=646 124,80р.
417 152,03+646 124,80= 1 063 276,83
У вас Поступление 03.01.25 на 10 594,98дол.
Программа автоматически производит зачет аванса и часть зачитывает по одному курсу валюты, часть по другому.
В часом документе Поступления курс валюты не трогаете.
Не поверите! Уже подумала,как есть,не получается! И период открыла,чтоб в платёжке привязать приход,ничего не помогает! и вдруг вижу Срок оплаты!!! меняю его на дату ГДТ и УРА!
вот в оборотке всё красиво!!! Благодарю вас девочки! У меня таких умных ситуаций ещё много,буду на примере этом складывать этот кубик
Рада была помочь!
Успехов в работе!