Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться, нам поступили денежные средства от заказчика через агентский факторинг. Как правильно отразить в банковской выписке в 1с бухгалтерия это поступление и при этом чтобы у заказчика списалась задолженность.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что вы оформили Передачу задолженности на факторинг по покупателю факторинговой компании.
От факторинговой компании получили денежные средства?
Если так, тогда посмотрите, пожалуйста
Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить
Добрый день. Не мы передали, а заказчик. Нам поступили средства от банка.
Выше вы написали, что получили средства от заказчика.
Опишите, пожалуйста, подробнее вашу ситуацию.
Доброе утро. Ростелеком является заказчиком для нас, у Ростелеком кредиторская задолженность перед нами, эту задолженность погашает Альфа банк, Сбербанк и ВТБ по договору агентского факторинга. Как правильно отразить в банковской выписке эти поступления?
Во вложении прилагаем платежное поручение и письмо с пояснениями Ростелеком (заказчик).
Спасибо за утонение.
В программе оформите документ Поступление на расчетный счет вид операции Прочее поступление:
— Д 51 К 76.09.
Далее оформите Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции Прочие корректировки
Дебитор — Ростелеком
Кредитор — Альфа банк, Сбербанк и ВТБ (выберите контрагента , от которого было поступление средств)
Нажмите заполните. Проверьте суммы и счета учета.
Проводка:
— Д 76.09 К 62.ХХ — сумма.
Далее сформируйте сальдо по счету 62 и 76.09, проверьте сальдо по счету.
Спасибо большое за подробный ответ.