Корректировка поступления (Отчет комиссионера)

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день!
При внесении отчета комиссионера была допущена ошибка в сумме поступления за комиссионное вознаграждение (сч/фактура на поступление). Был сдан НДС за 3 кв.
В этом квартале я сделала корректировку поступления, через «исправление собственной ошибки», но у меня не попадает в книгу покупок (доп лист), запись с исправленными данными. Возможно это связанно с настройками «Отражать корректировку» нет возможности выбрать (во всех разделах учета), есть только «только в учете НДС». А может и не из за этого. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Так как в документах, полученных от комиссионера, все верно отражено, и ошибка только в отражении операции в вашем учете, корректировочный счет-фактуру не оформляете.
    Исправьте следующим образом.

    1. Проводки по уменьшению комиссии сформируйте Операцией, введенной вручную (отрицательная сумма на разницу). Проверьте по ОСВ.

    2. Т.к. в результате допущенной ошибки НДС был излишне принят к вычету, а ошибка только в вашем учете, создайте Корректировку поступления вида Исправление собственной ошибки. Основание – исправляемый Отчет комиссионера (агента) о продажах. Отражать корректировку — Только в учете НДС. На вкладке Услуги создайте произвольную услугу, укажите:
    • до изменения – вознаграждение, которое отражено изначально
    • после изменения – верная сумма вознаграждения

    Счет затрат, аналитику укажите те же, что в Отчете комиссионера в части комиссионного вознаграждения.

    Проверьте движения документа по регистру НДС Покупки: Запись доп.листа – Да, Корректируемый период – дата 3кв.
    Проверьте Книгу покупок — за 3кв сформируется доп.лист, где:
    • аннулируется запись с неправильными данными;
    • регистрируется СФ с правильными данными.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    3. Заполните уточненную декларацию по НДС за 3кв.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  2. А какие проводки должны быть в «Операции введенные вручную»?
    А сделала Дт 68.02 Кт 19.04, с минусом. Какой датой? По ОСВ 19 счет уменьшился, но в книге покупок (доп лист) все равно не попадает коррекция

Добавить комментарий