Изменение документов поступления в закрытом периоде

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Я. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в закрытом периоде изменить документы поступления. Принимали материалы на ремонт , сначала решили расходы капитализировать, собрали на 08.04.1, период закрыли в следующем квартале мнение изменили и решили списать на текущий ремонт. Возможно ли не открывая прошлый квартал, изменить статью расходов с 08.04.1 на затратные счета 20 и 25 счета. Находимся на УСН доходы минус расходы , НДС 20%.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  2. Добрый день. А как быть с НДС, который при поступлении был взят в вычету. При сторнировании же он тоже отсторнируется и заново, если провести документ поступления , снова появится НДС. А через документ корректировка поступления можно сделать, чтобы не поменялось НДС, Ведь мы же будем корректировать только счета затратные.

  3. Пришлите скрины как последовательно оприходовали МПЗ, как списали на сч.08.04.1 (или может сразу отнесли на 08.04.1) как заполнен документ и все вкладки Движения документа (кнопка ДтКт). Соберите все скрины в один файл ворд.
  6. Приложение № 1
    Otvet-5.docx

    1. Сделайте СТОРНО документа Расход материалов
    2. Сделайте СТОРНО документа Поступление — оставьте только сторнировочную запись Д 08.04.1 К 60.01
    3. Создайте запись Д 10 К 60.01 — документ Операция
    4. При необходимости вручную отразите расход — документ Запись в КУДИР
    Скрины моего примера во вложении.

  7. Спасибо будем пробовать, только подскажите, когда делаем сторно расход материалов и поступление, мы регистры по УСН оставляем.
  8. Приложение № 1
    Otvet-6.docx

    Получилось сделать с регистрами как у вас, если делать Поступление с видом операции Товары. В этом случае в КУДИР расход отражается на дату документа РАсход материалов (см. вложение).

    Если так, то нам надо исправить только БУ. Следовательно регистры по УСН в СТОРНО удалите. И ручную Запись в КУДИР не делайте.

  9. Из вашего последнего файла, понимаю, что сторно делаем только поступление и расход оборудования, после сторно делаем приход материалов через документ поступление товары без НДС, а не через операции вручную. И на основании прихода поступление делаем списание товара через расход материалов, тогда не надо делать ручную операцию запись в КУДИР.

  10. И в документе сторно расход и поступление, очищаем только регистр НДС, и в БУ и НУ НДС, а регистры УСН в документах сторно оставляем. И зачёт сч 60.01 и 60.02 тоже оставляем в БУ и НУ .

  11. Сделали последовательно: сторно расход материалов, сторно поступление очистили НДС в БУ и НУ, очистили регистр НДС, УСН расходы , затем ввели документ поступление материалов без НДС и фактуры.; расход материалов. После проведения в КУДИР расходы не списываются.

    1. Вы объединили то что я предложила и свой вариант — сделали новое поступление. Что получилось в СТОРНО удалили УСН расходы (т.е. оставили его) и затем документом Поступление еще раз его создаете (дублируете запись) и уже это «новое» поступление не сможет быть распознано как оплаченное.

  12. Уточните,
    -по УП что относится к несущественным активам?
    -для чего сделали ручную корректировку в Расход материалов

    Хотела предложить еще другой вариант. Сделайте Сторно только документа Расход материалов (первичный). Затем документом Операция перенесите номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1). Сформируйте ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитикой, проверьте что нет «зависших» остатков. Такой вариант позволит избежать отражения нашей корректировки в Акте сверки расчетов.

  13. К несущественным активам относим материалы стоимостью до 100т. Ручная корректировка пробная . чтобы расход появился в КУДИР, не получилось. Хорошо После сторно расхода , сделать операция вручную номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1), а не 10.21. Затем вводим расход материалов в программе, и списание должно попасть в КУДИР. Ну , если так то это намного проще, чтобы не делать списание поступления. Я правильно поняла.

  14. «Хорошо После сторно расхода , сделать операция вручную номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1), а не 10.21»
    — если в УП несущественные активы все запасы менее 100т.р., то укажите 10.21.

    «Затем вводим расход материалов в программе»
    -Да

    «и списание должно попасть в КУДИР»
    — здесь вопрос в первичном документе Расход материалов есть вкладка Расшифровка КУДИР, т.е. скорее всего расход в КУДИР был отражен. Как вариант в СТОРНО можно убрать этот регистр, тогда в КУДИР останется запись на 17.04.25. А исправить только БУ.

    «Ну , если так то это намного проще, чтобы не делать списание поступления.»
    — Да. Проще, т.к. не надо делать сторно Поступления. И в Акте сверки расчетов данная корректировка не отражается. У меня при воспроизведении ситуации возник момент, что при Операции Д 10 К 08.04.1 не ставился Субконто 2. И при анализе ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитико получался перекос. После обновления релиза проблема ушла.

Добавить комментарий