Отражение у платежного агента оплат от физических лиц в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Роман Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Мы, платежные агенты (ООО «Платежный агент»), принимаем платежи физических лиц наличными и безналичными способами в пользу поставщика.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отражать такие операции в программе 1С Бухгалтерия, на ИТС есть инструкция https://its.1c.ru/db/hoosn#content:301:1cbuh8-3, но там нет информации о том, из какого документа пробивать чек с признаком оплаты нас как платежного агента.
1. Как правильно проводить такие операции?
2. Нужно ли в чеке отражать номенклатуру поставщика?
3. Нужно ли через документ поступления товар оприходовать себе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Роман!

    Уточните, пожалуйста, вы именно платежный агент, т.е. принимаете только оплату от физ. лиц.
    Реализацию у себя вы не проводите, что в договоре с контрагентом чьи платежи через себя проводите.

  2. Да, мы платежные агенты, которые принимают оплату от физлиц, т.к. у нашего поставщика нет онлайн-кассы (ККТ).
    Реализацию у себя мы не проводим.
    Хотелось бы понять, как проводить операции, когда мы проводим реализацию у себя и когда не проводим.
  3. Приложение № 1
    Platezh.-agent.docx
    Приложение № 2
    Instruktsiya-po-probitiyu-cheka-agenta.docx

    Благодарю за уточнение.

    Реализацию в адрес покупателя вы не проводите.
    Чек при оплате наличными пробиваете из документа Поступление наличных раздел Банк и касса — Кассовые документы.
    Алгоритм во вложении.

    При расчетах картой чек пробиваете из документа Операция по платежной карте (смотрите вложение).

    Далее составляете отчет комитенту где отражаете поступление расчетов и свою комиссию.

    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения

  4. Попробовали по Вашему примеру
    1. В документе отчет комитенту у нас почему-то 2 проводки а у вас одна
    2. В документе корректировка долга идет переуступка долго а не взаимозачет

    Делаем все по инструкции, что может не так ?

  5. Прикрепите, пожалуйста, сами документы не движение, все вкладки, как заполнены.

  7. Как у вас заполнена вкладка «Расчеты» в отчете комитенту, не прикрепили ее.

  9. У вас стоит флажок в поле «Удержать комиссионное вознаграждение из выручки комитента», указан счет учета с комитентом, потому есть дополнительная проводка с 76.09 счетом.
    В прикрепленном примере комиссионное вознаграждение из выручки комитента не удерживается, потому и расхождение.
    Это не ошибка.

  10. В документе «Корректировка долга» все равно идет переуступка долга.

  11. На вкладке Кредиторская задолженность давайте выберем Операцию по платежной карте и проверим.

Комментарии закрыты.