ИП УСН доходы-расходы, рублевые остатки по счету 43, отрицательное сальдо на 10 счёте при выпуске продукции в 1С

1. Здравствуйте, Анна!

   Прикрепите, пожалуйста, скрин учётной политики.

   Обратите внимание:
   для организаций и ИП на УСН доходы — расходы в программе 1С можно установить только метод списания МПЗ – ФИФО, аналитика по партиям обязательна.
   Способ оценки МПЗ по средней себестоимости не позволяет соблюсти требования ст. 346.17 НК в части контроля оплаты расходов.
   Отключение аналитики по партиям может привести к проблемам с налоговой.

   Материал по теме:
   Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия

   1. С галочкой на копии тестировали, думали, ошибка из-за нее.
      УП во вложении.

2. Счет 10 разъехался, если его формировать в разрезе партий.

3. У вас «птички» по партии там где отрицательные остатки.
   Зайдите в эти документы, прикрепите скрин, пожалуйста.
   Давайте проверим, что там.

4. вложила
5. Приложение № 1

   

   На скрине в движении документа Выпуск продукции (Отчёт производства) не вижу проводок с 10.01 счётом.
   Но полагаю у вас там отсутствует аналитика по партиям (смотрите вложение).
   Такое могло произойти, когда отключили партионный учёт.
   Сейчас, когда включили назад в копии, попробуйте перепровести поступление материалов и выпуск продукции.

6. проводки есть со счетов 10.01 (не все в скрин попали), извиняюсь
   аналитика отсутствует да,
   партионный учет в рабочей базе не отключали, он всегда был включен.
   это в копии попробовала отключить

7. В рабочей базе нет проблем со счетами, уточните, пожалуйста.
   Как писала выше, отключать вам его нельзя.

   1. В рабочей базе проблема, думали, что это из-за учета по партиям.
      Сделали копию и отключили учет в разрезе партий, ничего не изменилось, решено было здесь задать вопрос.
8. Приложение № 1

   

   Да, дело не партионном учёте.
   Давайте разбираться.
   Уточните, пожалуйста, что это за операция, почему её делаете (смотрите вложение).
   У вас одна номенклатурная группа — Основная и так выглядит, что вы продукцию списываете на производство самой себя.
   У вас индивидуальное производство, включена детализация до Продукции, но субконто Продукция не заполняете, почему.

9. Если брать данный пример, то это было списание приготовленного блюда.
   Мы ведем учет по продажам в программе Айко, ежедневно выгружаем в 1С Бухгалтерию.

   Вложила скрины именно по приготовлению и реализации ГП.
10. Приложение № 1

    

    Вы прикрепляете скрины из копии базы?

    Выше писали, что учёт по партиям в рабочей базе не отключали, но здесь в движении документа их нет.

    Давайте разбирать ситуацию из рабочей базы, пожалуйста.

    Прикрепите ОСВ 10 сч. в разрезе партий, УП и как настроен учёт запасов из плана счетов.

    1. Это скрин из рабочей базы, я правильно понимаю, что у нас стоит галочка учета по партиям, при этом в 1С он не ведется?

11. По скринам видно, что нет.
    Давайте посмотрим учёт запасов в плане счетов, где посмотреть, в предыдущем комментарии.

13. Настройка по партиям включена.
    А вот ещё ниже у вас в ОСВ партии присутствуют (поступления и расходы предпринимателя), получается только документ Выпуск продукции формирует такие показатели, в нём не подвязываются партии.

    Полагаю дело в отчёте по продажам, который подгружаете из айко, программа не видит партии.

    1. Получается, надо попробовать в документе «Выпуск продукции» заполнить партию руками?

14. Давайте попробуем.

15. А это не может быть из-за того, что у нас в проводках документа «Выпуск продукции» нет расшифровки по сч. 20.01 — какая продукция? В самом документе вид продукции стоит «Авто»?
    Я взяла как пример самую маленькую нашу продажу 27/05/25.

16. В документ «Выпуск продукции» во вкладке «Материалы» добавила вид продукции, проводки сформировались по каждому виду продукции, но Дт. 43 Кт. 20 — с/ст нет.
    Перепровела, минуса всё равно остались, тогда зашла в отчет о продажах и перебила строчки, т. к. в столбце с/ст автоматически проставлялась какая-то своя, поставила «Авто», сформировались новые проводки и подтянулась партия по выпуску продукции, но ушли суммы со сч. 90.02.1.
    После проведения по счету 43 остался только количественный учет — так и должно быть?
    Сделала закрытие периода, сч. 20.01 закрылся в 0 (но в разрезе продукции).
17. Приложение № 1

    Vypusk-i-realizatsiya-produktsii-v-odnom-mesyatse.pdf

    20 счёт у вас закрылся нормально, если в отчёте производства указали продукцию, по ней затраты и распределились.

    Суммы ушли с 90.02.1 потому что у вас выпуск и реализация в одном месяце, а с/стоимость рассчитывается в закрытии месяца.

    Сумма на 43 должна появиться после закрытия, количественные показатели только до закрытия.

    Во вложении алгоритм, как выглядит ОСВ и движение документа при производстве и реализации в одном месяце.

18. Получается, проблема вся была из-за документа «Отчет о розничных продажах», т. к. там автоматически встает с/ст во вкладке «Товары», вы не знаете, почему такое может происходить? Это получается, каждую продажу сейчас нужно перебивать, чтобы с/ст не вставала.

19. Нашла в настройках синхронизации галочку по с/ст, возможно, из-за нее протестировать смогу завтра.

    1. Да, из-за этой галочки при синхронизации неверно формировались проводки, и отсюда появлялась краснота на сч. 43.
       Сейчас перезаполнили документы за май, краснота ушла, всё закрыто.
       Но по счету 10 по-прежнему в проводках отсутствует партия списания.
       Получается, при формировании выпуска продукции (отчет производства) партия не подтягивается,
       при формировании списания (по инвентаризации) — всё подтянулось.

20. Анна, верно поняла вас, что сейчас и по 10 счёту всё хорошо?

    1. Нет, по 10 счету сейчас краснота, скрин выше:
       По счету 10 по-прежнему в проводках отсутствует партия списания.
       Получается, при формировании выпуска продукции (отчет производства) партия не подтягивается,
       при формировании списания (по инвентаризации) — все подтянулось.
21. Приложение № 1

    

    Можно попробовать такой вариант: в документе выпуска продукции (отчете производства) добавляем колонку «Документ оприходования».
    Это позволит выбирать из списка поступлений документ поступления (партию).

    Делается так: по кнопке «Ещё» — «Изменить форму» — «Материалы» — «Документ оприходования», ставим флажок — «Ок» (смотрите вложение).

22. Ну и получается самим документы подбирать, если оставлять «авто», то документ всё равно не появляется в проводках.

23. Да, получается самим выбирать.
    Все настройки мы проверили.

    Как вариант ещё такие действия провести, возможно ошибка уйдёт:

    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.