Не сходится актив и пассив баланса в 1С

Вопрос задал Надежда Р.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Описание в файле

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Обновите программу до актуального релиза — 3.0.172.24.

    Напишите потом, пожалуйста, результат. Сохранится ошибка или нет.

    Как обновить программу:

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

  2. обновились, ничего не изменилось, прилагаю скрины с расшифровкой, там есть пояснения с раздела ЧАСТЬ 2

  3. Любую ОСВ надо смотреть только с максимальной аналитикой для этого счета.
    Для этого переходим в Показать настройки и на первой вкладке Группировка ставим все флажки для конкретного счета.
    Они разные у каждого. По другому ОСВ по счету никогда не смотрим — не информативно.

    Поэтому давайте смотреть ОСВ по счету 68.01 с такими настройками.
    Приложите, пожалуйста, скрин.

  5. По скринам видно, что Сведения по оплате без 2-го субконто, в проводках (Д 70 К 68.01) заполнено Организация…
    Это надо исправить так. Причины могут быть разные, поэтому устраняем все.

    Сделать обязательно копию базы!

    1) После удаления счета 68.01.2 могли слететь итоги. Помогает перерасчет итогов
    Пересчет итогов в 1С

    2) Из документа «Сведения об удержанном НДФЛ» убрали счет, сейчас проводка формируется по КБК. И если раньше КБК был указан неверно — надо перепровести этот документ, проводка пропадает.

    Потом деалем так за декабрь.
    Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца за декабрь.
    Далее идем в БФО за 2024.
    И нажимаем Заполнить и перезаполняем все отчеты.
    Проверяем результат и сообщаем о нем.

Комментарии закрыты.