Добрый день! Работаем в 1С БП. Организация на ОСНО, оказываем услуги. Вопрос по учету расчетов с контрагентами. С одним поставщиком у нашей организации есть разные способы оплаты – предоплата и оплата после поступления ТМЦ, т.е. на одну дату может быть и дебиторская, и кредиторская задолженность. Поскольку закрытие операций поступление–оплата происходит автоматически, на счете 60 невозможно увидеть реальное сальдо в разрезе субсчетов. Не всегда корректно формируются проводки по счетам-фактурам на аванс, программа видит какое-то поступление и уменьшает сальдо на сч.76ВА (при формировании записей Книги продаж). Часто случается, что оплата прошла на одну сумму, а в поступлении ТМЦ сумма изменилась, т.е. по этой сделке завис какой-то остаток и он потом тоже автоматически куда-то закрывается. Может быть это нормально и все ведут так учет? Или как должна быть настроена программа, чтобы можно было увидеть развернутое сальдо? Обязательно ли в таком случае ставить каждую оплату по конкретному документу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой выбрать способ погашения задолженности (зачета аванса) для учета в разрезе счетов по одному договору в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Последовательность действий при корректировке поступления в 1С Здравствуйте! БП 3.0.180.14 14.07.25 года оплата товара, 15.07.25 поступление товара (519 000 руб). Оказалось, что не тот товар. 16.07.25 оплата…
- Отчет по поступлениям Добрый вечер! Можно ли сформировать в программе отчет,где можно увидеть все поступления от конрагента? Хотелось бы видеть отчет,в котором поступления…
- Остатки по счету 41.01. (ошибки в списании стоимости) Добрый день. Подскажите как правильно исправить ошибки по счету 41.01. и какие проводки нужно сделать в текущем периоде по БУ…
- Декларация по НДС у налогового агента, если он выступает и налоговым агентом по налогу на прибыль в 1С Добрый день! У Вас на сайте рассмотрен пример по оплате иностранцам за электронные услуги авансовым платежом. У нас обратная ситуация,…
Статьи по этой теме
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) позволяет оформить в программе 1С операции поступления от поставщиков ТМЦ. В статье рассматривается…
- Документ Счет от поставщика в 1С Счет на оплату от поставщика не является первичным документом, он не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для…
- Документ Поступление доп. расходов в 1С При приобретении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) очень часто возникают дополнительные расходы, связанные с транспортировкой, погрузкой, хранением и др. Как правило такие…
- Как отразить перевод товаров в материалы при УСН в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» приобрела товары, оприходовала их на 41 счет. Затем решила эти товары использовать как материалы.…
Добрый день.
Так как никаких нормативных актов для порядка закрытия поступление-оплата (зачета авансов) в рамках одного договора нет, то опираться вам следует прежде всего на условия договора.
Кроме того, если у поставщика учет в разрезе счетов, полагаю, что в данном случае имеет смысл и вам у себя отражать так же, чтобы с поставщиком сходиться полностью и видеть у себя реальное сальдо в разрезе субсчетов.
Порядок зачета аванса в программе зависит от способа Погашение задолженности:
• Автоматически – автоматически в разрезе договора;
• По документу – по конкретному документу в поле Документ;
• Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов
Т.е. чтобы зачелся конкретный документ, вам надо каждый раз выбирать способ погашения По документу.
А если в документе «Списание с расчетного счета» установить «не погашать», этот аванс закроется только если мы в конкретном документе Поступление укажем способ зачета «По документу списание с расчетного счета» ?
«этот аванс закроется только если мы в конкретном документе Поступление укажем способ зачета «По документу списание с расчетного счета»?» – да, если надо «связать» это поступление и списание; можно также указать сумму, на которую происходит зачет. Если указать в Поступлении Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора
Есть еще вариант учета
Вы можете сделать папку «Договор №_ от ___» в справочнике Договоры.
В этой папке собирать элементы «договоры», но называть их Счет №1 от 23.01.2024, Счет №2 от 24.01.2024…
Т.е. вести учет по Счетам, указывая их в качестве договора. Это альтернатива тому, что указываем в самом документе, когда выбираем зачитывать аванс или нет
Что-то пошло не так. В документе Списание с р/с указали «не погашать», перепровели документы и видим, что первый по очереди документ Поступление как и прежде автоматически закрылся этим авансом. Мы думали, что мы сможем по одному поставщику и одному договору увидеть остатки и по 60.02, и по 60.01. Как же это работает?
Выбор Не погашать / Не зачитывать срабатывает по документу, который оформлен вторым. Поясню
1. Списание с р/с – Не погашать, Поступление – Автоматически, формируется зачет аванса Д 60.01.К 60.02
Списание с р/с – Не погашать, Поступление – Не зачитывать, зачет аванса не формируется
Списание с р/с – Автоматически, Поступление – Не зачитывать, зачет аванса не формируется
2. Поступление – Не зачитывать, Списание с р/с – Не погашать, Д 60.02
Поступление – Не зачитывать, Списание с р/с – Автоматически, Д 60.01
Поступление – Автоматически, Списание с р/с – Не погашать, Д 60.02
Оксана, спасибо большое, теперь все встало на свои места.