В декабре 2022 выпущена продукция , отчет производства за смену, сформирована проводка Д 43 К 20, реализована в январе 2023 Д 90.2.1 К 43, при закрытии месяца сторнирует эту проводку , помогите разобраться
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
В декабре 2022 выпущена продукция , отчет производства за смену, сформирована проводка Д 43 К 20, реализована в январе 2023 Д 90.2.1 К 43, при закрытии месяца сторнирует эту проводку , помогите разобраться
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Елена.
Скриншот не прикрепился.
Также добавьте скрины:
1) Настроек учетной политики
2) Расчет себестоимости в декабре и в январе (если был выпуск по ней в январе) — справка Себестоимость продукции
3) анализ счета 43 за январь и декабрь
Это может быть связано с корректировкой стоимости (либо по средней, был дополнительно выпуск продукции), либо с корректировкой себестоимости реализованной продукции (если учет ведется по плановым ценам)
Елена нужны все скрины которые я описала, также скажите какие у вас настройки по учету запасов (по складам, партиям)?
Елена, предоставьте скрины по списку выше.
Все скрины должны быть по одной номенклатуре, с одной разберемся, поймем, что с другими.
В первых скринах у вас себестоимость 399, в этих другая уже номенклатура
Настройки тоже нужны именно скрины.
Т.к. у вас штучная продукция, то можно прямо в отчетах периодичность по дням поставить.
Елена, мне нужны ваши настройки еще (обязательно скрины (учет затрат из УП, учет запасов из плана счетов))
У вас не специфичная проблема. И не видя базы ее очень сложно определить.
Так как это декабрь 2022 и январь 2023, то там еще сложнее определить, возможно это просто был баг программы, который не своевременно обнаружили.
Поэтому нужно в копии еще перепровести декабрь и январь и посмотреть ушел ли этот минус.
Елена, скрин нужен из настройки Администрирование — Настройки программы — Параметры учета – Настройка плана счетов.
Никакие настройки не меняли?
В копии пробовали перепровести?
Отправьте еще скрин ОСВ счета 20.01 группировку сделайте по Номенклатурным группам и Продукции за декабрь.
Настройки не меняла
В копии все отлично, все перепровела
Значит был просто баг, который не заметили своевременно. По настройкам я тоже ничего не увидела. Все нормально. Такой ситуации не должно было возникнуть.
Я так понимаю в рабочей базе вы не можете перепровести все данные.
Поэтому предлагаю поправить эту сумму в декабре 2023
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете .
В НУ у вас расходы не завышены, а наоборот занижены, сумма отсторнировалась. Поэтому тоже можно периодом обнаружения.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете .