Корректировка стоимости списания при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

В декабре 2022 выпущена продукция , отчет производства за смену, сформирована проводка Д 43 К 20, реализована в январе 2023 Д 90.2.1 К 43, при закрытии месяца сторнирует эту проводку , помогите разобраться

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день, Елена.
    Скриншот не прикрепился.
    Также добавьте скрины:
    1) Настроек учетной политики
    2) Расчет себестоимости в декабре и в январе (если был выпуск по ней в январе) — справка Себестоимость продукции
    3) анализ счета 43 за январь и декабрь

    Это может быть связано с корректировкой стоимости (либо по средней, был дополнительно выпуск продукции), либо с корректировкой себестоимости реализованной продукции (если учет ведется по плановым ценам)

  3. Елена, предоставьте скрины по списку выше.
    Все скрины должны быть по одной номенклатуре, с одной разберемся, поймем, что с другими.
    В первых скринах у вас себестоимость 399, в этих другая уже номенклатура
    Настройки тоже нужны именно скрины.
    Т.к. у вас штучная продукция, то можно прямо в отчетах периодичность по дням поставить.

  4. Елена, мне нужны ваши настройки еще (обязательно скрины (учет затрат из УП, учет запасов из плана счетов))
    У вас не специфичная проблема. И не видя базы ее очень сложно определить.
    Так как это декабрь 2022 и январь 2023, то там еще сложнее определить, возможно это просто был баг программы, который не своевременно обнаружили.
    Поэтому нужно в копии еще перепровести декабрь и январь и посмотреть ушел ли этот минус.

  7. Елена, скрин нужен из настройки Администрирование — Настройки программы — Параметры учета – Настройка плана счетов.
    Никакие настройки не меняли?
    В копии пробовали перепровести?
    Отправьте еще скрин ОСВ счета 20.01 группировку сделайте по Номенклатурным группам и Продукции за декабрь.

  9. В копии все отлично, все перепровела

    1. Значит был просто баг, который не заметили своевременно. По настройкам я тоже ничего не увидела. Все нормально. Такой ситуации не должно было возникнуть.
      Я так понимаю в рабочей базе вы не можете перепровести все данные.
      Поэтому предлагаю поправить эту сумму в декабре 2023
      Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете .
      В НУ у вас расходы не завышены, а наоборот занижены, сумма отсторнировалась. Поэтому тоже можно периодом обнаружения.
      Порядок исправления ошибок в налоговом учете .

Комментарии закрыты.