Корректировка долга, если договора в документах начисления и списания не соответствуют в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1396) ОСНО При проверке 76 счета не корректно закрыты некоторые организации. Перечисляли обеспечительный платеж и при списании с расчетного счета не был указан договор, а вот при возврате средств было прописано без договора и в итоге остатков нет но сумма висит и в Д и в К. И таких контрагентов несколько Как можно исправить данную ситуацию. Раньше смотрела по акту сверки и там все закрывалось красиво, а вот когда сформировала ОСВ по счету здесь и вылезла ошибка.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Здравствуйте!

    Откройте ОСВ по счету 76.09, нажмите на Показать настройки, отметьте галочками все 3 Поля на вкладке Группировка (скрин — ОСВ 7609)

    На основании данных из сформированного ОСВ создайте Операцию, введенную вручную, внимательно выбирайте аналитику, чтобы договора и документы закрылись полностью (скрины)

  2. Анна доброе утро! Сейчас сформирую операции и напишу вам результат

     1

  3. Было списание с расчетного счета обеспечительный платеж он был без договора а возврат средств вообще ничего не прописано. Пыталась выбрать списание, но программа не подтягивает списание

  4. Ни как не могу закрыть посмотрите может что-то подскажите

  5. Обратила внимание, что в форме Выбор документов расчетов с контрагентами проставлен счет 76.05, первоначально мы рассматривали 76.09. Проверьте, верно ли выбраны субсчета в первичных документах и в форме выбора документов.

  6. В форме Выбор документов расчетов с контрагентами не проставляйте «Без договора» — попробуйте оставить это поле пустым

  7. Анна добрый день! У меня есть хвосты и по 76.09, но в основном по 76.05 Сделала без договора, но все равно не закрылось

  8. Анна доброе утро! Я думаю, что вся загвоздка в аналитике При возврате средств выбран документ расчета с контрагентом. А может я и не права.

  9. Добилась результата, только не знаю можно так сделать через сторно документа или это будет не корректно. Посмотрите если можно, то так и оставлю.

  10. Да, так можно исправить. Важно, что вся аналитика закрылась.

  11. По ОСВ все вроде закрылось хвостов нет.

     1

  12. Спасибо Вам за обратную связь!

  13. В итоге я так и оставила. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.