Добрый день. У организации возникла задолженность 21.11.2023 — 11256,19 $.
Курс на 21.11.2023 — 88,4954 руб — 11256,19*88,4954=996 121,04 руб
Курс на день оплаты 22.11.2023 — 87,8701 руб — 11256,19*87,8701=989 082,54 должны были оплатить, но оплатили больше 996 121,04 руб (996 121,04/87,8701=11336,29 $).
Итого аванс 80,10 $ (80.10*87,8701=7 038,40 руб)
В 1 с проводку дает Д-т 60.32 К-т 51, но сумму дает 7 038,50 руб (996 121,04-989 082,54=7 038,50 р). Как верно определить сумму переплаты?
Договор в у.е., оплата в рублях
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение, в 1С заложен расчет при котором обязательство пересчитывается в рубли и определяется разница в рублях.
Также при расчете нет округления до десятых, поэтому при пересчете остатка аванса в рубли по курсу на дату аванса возможно возникновение допустимой разницы.
Если считаете, что 0,1 коп. для вас значительное округление, то можно поправить вручную в проводках.
Если вдруг взаиморасчеты с контрагентом в рублях не сойдутся, разницу в рублях можно списать с использованием 91 счета.
Благодарю